来源 :中华网2022-02-17
泛海控股股份有限公司（简称：泛海控股，000046.SZ）公告披露关于境外附属公司中泛置业控股有限公司的债务相关情况称，2019年9月23日，泛海控股股份有限公司境外附属公司中泛置业控股有限公司作为借款人、中泛控股有限公司作为借款人的控股股东及若干成员公司作为担保人与贷款人OCM Harbour Investments Pte. Ltd.签订了融资协议，并以借款人及担保人(中泛控股除外)的已发行股份设立的股份押记作抵押。贷款人此前已向借款人发出违约通知，并要求其立即偿还该贷款项下所有未偿还欠款，总金额为1.59亿美元。
据此，2022年2月14日，中泛控股收到贷款人的通知，当中阐明根据融资协议的条款及条件，贷款人决定随时且无须发出进一步通知行使任何及所有权利，包括但不限于即时或于较后时间出售中泛控股持有借款人的任何股份；根据借款人股份押记就借款人的股份委任接管人；为借款人股份押记项下的任何通知或其他文件注明日期，以促进实现任何担保。
而于2022年2月15日，中泛控股接获D&P China (HK) Limited的Cosimo Borrelli先生于2022年2月14日向借款人发出的函件，贷款人已委任Kroll Advisory (BVI) Limited的Kent Mc Parland先生及Cosimo Borrelli先生作为共同及个别接管人。
此外，借款人于2022年2月14日通过股东决议，据此，借款人的所有现有董事的辞呈均获接纳，并委任该等接管人为借款人董事。中泛控股目前正在就更新还款计划与贷款人进行磋商。
值得一提的是，在2月15日，泛海控股发布公告关于回复深圳证券交易所关注函的公告中就“公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为亏损90亿元-110亿元的原因”作出回复称，报告期内，从外部环境来看，地产及金融行业调控依然偏紧，且境外新冠肺炎疫情反复对正常经营秩序造成一定负面影响；从内部环境来看，公司面临较大的资金压力和一定的流动性风险，尤其境外部分项目涉及诉讼及接管事项带来的矛盾突出，项目运营受到了较大的负面影响。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司资产价值，对存在减值迹象的部分美国地产项目以及印尼棉兰电力项目进行减值测试，并聘请专业评估机构对相关资产的可收回金额进行评估并据此计提减值准备，截至目前评估工作尚未完成。
公告披露海外项目预计计提减值准备合6.26亿美元，具体情况如下：
纽约项目按照预计未来可收回现值2.2亿美元与账面价值4.37亿美元差额计提减值准备2.17亿美元，折合人民币约14亿元。
夏威夷西区项目按照预计未来可收回现值1.16亿美元与账面价值1.42亿美元差额计提减值准备0.26亿美元，折合人民币约1.7亿元。夏威夷一号地、二号地项目可收回金额按照市场法进行评估，预计的未来可收回金额参考周边成交案例，2021年市场成交价格较之前有所降低，按照预计未来可收回现值4.96亿美元与账面价值6.05亿美元差额计提减值准备1.09亿美元，折合人民币约7亿元。
洛杉矶项目可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，但由于新冠肺炎疫情及公司资金短缺影响，项目暂缓状态导致项目现金回收周期拉长（原2020年预计2023年完工延迟至2025年完工），使得项目现金流预测模型经贴现后的现值减少，于2021年末预估值约为12.8亿美元，项目预计可收回金额已低于其账面价值15.05亿美元，公司计提减值准备2.25亿美元,折合人民币约14.6亿元。
印尼棉兰项目可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，但由于双碳目标对燃煤电厂项目融资及价格的预期影响，加之项目工期受资金影响延迟，现金回收周期拉长（原2020年预计2023年完工延迟至2025年完工），另外贴现率增加（由2020年的9.3%增加至2021年的9.5%），使得项目现金流预测模型经贴现后的现值减少，于2021年末的预估值约为3.16亿美元，项目预计可收回金额已低于其账面价值3.65亿美元，公司计提减值准备0.49亿美元,折合人民币约3.2亿元。
此外，泛海控股还针对深交所的关询函回复了其他问题。