来源 :观点地产网2024-10-24
10月24日，大悦城控股集团股份有限公司发布2024年付息公告，涉及其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期），债券简称为"22大悦01"。
该债券发行总额为15亿元，期限为5年，附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。债券利率为前3年票面利率3.13%，票面金额为100元，起息日为2022年10月27日，付息日为每年10月27日，兑付日为2027年10月27日。债券无担保，信用级别为AAA，由中证鹏元资信评估股份有限公司评定，并于2022年11月2日在深圳证券交易所上市。
本年度付息方案显示，票面利率为3.13%，每10张（面值1000元）派发利息为31.30元（含税），扣税后个人投资者实际派发利息为25.04元，非居民企业投资者实际派发利息为31.30元。付息相关日期包括债权登记日2024年10月25日，除息日和付息日均为2024年10月28日。
付息对象为截至2024年10月25日下午深圳证券交易所收市后，登记在册的全体"22大悦01"持有人。付息办法为委托中国结算深圳分公司进行付息，利息通过资金结算系统划付至相应的付息网点。