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最新,顶流基金经理研判!

http://chaguwang.cn  01-22 20:48  查股网新闻中心

  1月22日,中欧基金葛兰、汇添富基金胡昕炜、汇丰晋信基金陆彬、泉果基金赵诣等多位知名基金经理旗下公募基金披露了2023年四季报。

  针对医药、消费、新能源等投资者关心的热门板块,顶流基金经理们在四季报中分享了自己的最新研判。

  葛兰:

  医疗行业供需格局将进一步改善

  以葛兰在管基金中规模最大的中欧医疗健康混合为例,对比2023年三季度末,葛兰在2023年四季度减仓了药明康德(维权)、爱尔眼科康龙化成凯莱英片仔癀华润三九泰格医药,加仓了恒瑞医药迈瑞医疗同仁堂

  图片来源:中欧医疗健康混合2023年四季报

  展望2024年一季度,葛兰在2023年四季报中表示,全球投融资环境有望在加息周期后逐步恢复,国内政策端或保持平稳,行业对合规化影响的认知会更加清晰。“我们预期医疗行业供需格局会进一步改善。供给端,创新仍是重要驱动力。后续成熟靶点的适应症逐步拓展,新靶点的概念持续验证中,都为创新药企提供了广阔的成长空间。疗法方面,基因编辑、细胞治疗等前沿疗法不断有突破性进展,后续商业化前景值得关注。需求端,居民对消费性医疗及医疗服务的需求也在快速增长。”葛兰表示。

  胡昕炜:

  增配食品饮料、家用电器

  以胡昕炜在管基金中规模最大的汇添富消费行业混合为例,截至2023年四季度末,该产品最新规模为139.28亿元,该基金的股票仓位由三季度末的89.82%提升至四季度末的91.48%。 

  调仓换股方面,与2023年三季度末相比,汇添富消费行业混合在2023年四季度减仓了贵州茅台山西汾酒珀莱雅,加仓了泸州老窖古井贡酒安井食品今世缘五粮液海尔智家迎驾贡酒的持股量与三季度末相比没有发生变化。

  图片来源:汇添富消费行业混合2023年四季报

  胡昕炜表示,在2023年四季度,团队适当增加了食品饮料、家用电器等行业的配置。“我们判断,当前处于中国经济的底部区间,尽管可能需要更长时间来走出底部,但中国经济仍然具备较大的成长空间。当前,市场情绪较为悲观,很多消费公司的估值具备一定的吸引力。另外,伴随着股价的调整,越来越多的消费公司开始加大分红或回购的力度来回报股东,价值底部逐步凸显。我们着眼于中长期,整体上保持了较为稳定的持仓结构。”胡昕炜表示。

  陆彬:

  新能源行业龙头公司份额确定性在提升

  以陆彬在管基金中的汇丰晋信低碳先锋股票为例,对比2023年三季度末,陆彬在2023年四季度减仓了亿纬锂能(维权)、深信服比亚迪东威科技华友钴业杭可科技,加仓了东方财富明阳智能恩捷股份宁德时代的持股数量没有变化。

  图片来源:汇丰晋信低碳先锋股票2023年四季报

  陆彬表示,在当前时点,新能源行业随着渗透率的提升,增速确实在下降,但行业龙头公司的份额确定性在提升。基于对中长期份额和盈利的中性预期,不少公司未来几年的隐含的回报率依然具备较高的投资价值。

  陆彬表示,在未来将重点关注三大方向:一、中期需求增速较确定,竞争格局较为清晰,盈利能够持续维持的环节,以新能源车产业链为主;二、可以降低成本、提升效率或安全性的新技术方向,以高端设备新材料公司为代表;三、利润率有望持续提升的细分领域。

  赵诣:

  关注新能源企业出海

  截至2023年四季度末,赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合基金规模为124.81亿元,相比三季度末有所减少,股票仓位略微提升至92.24%。

  2023年四季度,该基金增持了恩捷股份、科达利晶澳科技、美团-W,减持了立讯精密三花智控新泉股份;腾讯控股、振芯科技新进为前十大重仓股,TCL中环、快手-W则退出了前十大重仓股。

  图片来源:泉果旭源三年持有期混合2023年四季报

  赵诣在2023年四季报中表示,2023年整体净值表现不及预期,主要有几个方面的判断出现预期差,包括年初对于经济复苏的预期过于乐观、三季度阶段性对于政策刺激市场的预期过于乐观、全年来看美联储加息超预期。

  在产业链股价出现大幅调整、估值处于历史底部的情况下,随着2024年新能源行业公司能够逐渐兑现海外建厂的业绩预期,赵诣表示,选择的公司一定要具备核心竞争力,企业的出海能力以及出海后盈利能力是后续关注的重点。

  总的来说,赵诣表示,后续更加关注有“增量”的方向:一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和AI应用;二是自主可控、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业;三是需求复苏的消费行业;四是稳健增长,高股息率的企业。

(来源于:查股网)
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