本文源自：证券之星
12月1日，中国国新旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金。当前A股具备长期配置价值，增量资金入市正迎来难得的机遇窗口期，多家机构都在积极行动，用“真金白银”提振市场信心。
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“国家队”进场了
12月1日，中国国新旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金。从公开信息来看，中证国新央企科技引领指数下有易方达中证国新央企科技引领ETF、南方中证国新央企科技引领ETF和银华中证国新央企科技引领ETF等。
根据中国国新公告，国新投资未来还将继续增持。
国新投资是中国国新市场化、专业化股权运作平台，是在资本市场上专注于服务央企上市公司高质量发展、专注于投资战略性新兴产业的“国家队”。
今年以来，国新投资持续深度推进“1+N”中证国新央企特色指数体系构建，树立全市场央企投资风向标。一方面，在国务院国资委、证监会、上交所的大力支持下，国新投资陆续推出央企股东回报、央企科技引领、央企现代能源三只指数，并积极推动ETF产品化工作，2023年顺利完成设立ETF基金，共募集资金168亿元。
另一方面，持续加大新指数研发力度，推出资本市场首只多币种港股央企红利指数——“中证国新港股通央企红利指数”，并拟进一步推出相关ETF产品，引导更多国际资本和产业资源向港股央企上市公司高效聚集，助力中央企业增强资本、人才、技术等各类要素全球化配置能力，更好利用国际国内两个市场、两种资源实现高质量发展，推动内地与香港资本市场的互联互通从“资金联通”走向“目标相通”“价值相融”。
业内人士表示，当前A股具备长期配置价值，增量资金入市正迎来难得的机遇窗口期，多家机构都在积极行动，用“真金白银”提振市场信心。国新投资此次增持央企科技类指数基金，再次为市场注入增量资金，在提振投资者信心的同时也彰显了国有资本对优质科技创新类央企的信心和对其投资价值的认可。
多位基金经理亦表示，当前央企股票资产处于历史波动区间的底部区域，在此时进行战略性配置，有望享受未来估值修复和伴随宏观企稳复苏之后企业盈利能力回升的双重优势。
02
中特估行情要来？
近年来，中央企业在中央从顶层设计到全面深化国企改革推进下，整体央企上市公司质量有了质的飞跃。政策助推之下，今年上半年，A股也有一波中特估行情，截至5月9日，央企指数涨幅超过20%。
不过，央企指数自5月9日开启调整，截至目前跌幅近13%。博时央企创新ETF基金经理杨振建认为，当前央企的股票资产无论是PE还是PB仍然均处于历史波动区间的底部区域，在此时进行战略性配置，有望享受未来估值修复和伴随宏观企稳复苏之后企业盈利能力回升的双重优势。
今年以来市场延续震荡，现阶段A股所处位置和估值水平，已具备较高的安全边际，股债投资性价比指标明显偏向权益资产，或已然进入超配权益资产时刻。
估值下行也迎来难得的配置机遇窗口，今年10月以来，以汇金公司为代表的“国家队”已经连续两次进场。
10月11日，工商银行、中国银行、建设银行和农业银行分别发布公告称，均获得控股股东汇金公司不同程度的增持，按照当日收盘价计算，汇金公司出手金额超过4.77亿元。
10月23日，中央汇金公告称当日买入ETF，并表示将在未来继续增持。和此次国新投资入场相似，中央汇金入市的当天，以沪深300ETF、上证50ETF两大宽基尾盘表现出现成交额激增的不寻常迹象。
业内分析人士指出，国家队三次入场，增持标的也在发生变化，从直接增持四大行、到托底大盘蓝筹ETF，再到央企+科技主题指数基金，除了明显的提振市场信心的信号，对于央企科技类产业的培育壮大目的也非常明确。
在业内看来，在全面建成社会主义现代化强国的新时代目标下，打造第二增长曲线，提高央国企增长率，引领战略性新兴产业突破等，央企将肩负构建新兴战略产业链与创新体系的全新使命。
03
券商12月“金股”出炉
券商12月月度投资策略及“金股”组合陆续出炉。目前，有12家券商发布了投资组合及策略观点。整体上看，券商眼中的投资“金股”较为密集地分布在医药生物、电子等行业。业内人士认为，就后市配置而言，成长主线仍受青睐，顺周期及红利策略也值得关注。
12月，长安汽车是券商最为看好的标的之一，出现在光大证券（维权）、平安证券、德邦证券3家券商的月度“金股”名单中。在德邦证券分析师俞能飞看来，长安汽车值得关注的理由包括：9月自主品牌海外销量同比增速超过90%，海外业务有望成为公司全新增长极；公司以“新汽车新生态”战略引领“数智新汽车”时代等。
12月获得券商推荐次数居前的“金股”还包括中鼎股份、广汇能源、银泰黄金、恺英网络（维权）、腾讯控股、贵州茅台、山西汾酒、石头科技等，这些A股及港股标的涵盖了汽车、石油石化、有色金属、传媒、食品饮料、家用电器等多个行业。
除腾讯控股外，被券商看好的港股标的还包括中广核矿业、巨子生物、舜宇光学科技、波司登、小鹏汽车等，涵盖了有色金属、美容护理、电子、纺织服饰、汽车等行业。
从行业分布情况看，12月券商推荐的“金股”，分布最密集的行业是医药生物和电子，12月入围券商“金股”组合的行业公司分别有15家和13家；汽车、机械设备两大行业，12月入围券商“金股”组合的行业公司分别有9家、8家；计算机、煤炭、传媒等行业，12月入围券商“金股”组合的公司数量居各行业前列，银行、轻工制造、建筑材料等行业券商“金股”数量较少。
展望后市，有券商认为，市场情绪渐浓，市场有望迎来反弹；也有券商表示，市场情绪可能偏弱，风格或更加偏向价值。
西部证券指出，尽管短期存量博弈格局下市场热点仍有轮动与扩散动能，而随着重要会议后经济与政策前景更为明朗，汇率企稳下北向资金有望回流，市场风格有望迎来再平衡。
光大证券表示，短期内“现实”或会呈现弱修复，而“情绪”可能会偏弱，因此未来市场大概率会处于“强现实、弱情绪”情景，市场风格或许会更加偏向价值。
国元证券认为，影响A股的核心变量并没有发生质变，但短期动能趋弱，建议关注有无短期利好兑现提振市场信心，保持谨慎乐观。中期来看，关键变量的方向仍然是向好的，市场走势可能围绕慢变量修复的趋势线震荡上行，若有“宽货币、宽财政”或政策利好等预期兑现，市场上涨动力或将有所增加。
德邦证券称，在全球风险偏好回暖的窗口期，市场情绪渐浓。金融环境的宽松更加利好成长风格，融资盘抬升带来成长风格引领市场反弹。
(来源于:查股网)
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