来源 券商中国

　　美联储即将“暴击”美元？

　　在美联储加息风暴结束的预期之下，全球投资者正在以过去20年少见的速度抛售美元。英国《金融时报》报道，全球最大托管银行——美国道富银行表示，全球资管机构11月接近抛掉1.6%的美元头寸，这是2022年11月来“抛售美元”速度的新高。反映到市场层面，美元指数11月的累计跌幅已超3%，或将创下2022年11月以来的单月最大跌幅。

　　与此同时，全球资金正加速流入股市，当地时间11月24日，美国银行分析师迈克尔·哈特内特援引EPFR Global的最新数据称，截至11月21日的两周内，全球股票基金吸引了约400亿美元（约合人民币2900亿元）的资金流入，为2022年2月以来最多。

　　另外，日本汽车巨头的最新动作也引发关注。11月24日，日产汽车宣布，公司将牵头在英国的电动汽车和电池领域投资20亿英镑（约合人民币180亿元）。对此，英国首相苏纳克当天回应称，该投资是“对英国汽车产业投下的一张巨大的信任票”。

　　地缘局势方面，俄乌冲突传来一则最新消息，当地时间25日，乌克兰政府称，首都基辅遭遇自俄乌冲突爆发以来“最大规模”的无人机袭击，乌空军击落了74架俄攻击无人机。此次袭击造成5人受伤，近200栋建物停电。此外，正在乌克兰访问的拉脱维亚总统林克维奇斯亦紧急进入基辅一处避难所进行避难。

　　这国总统凌晨紧急避难

　　据央视新闻，当地时间11月25日，拉脱维亚总统林克维奇斯在其官方社交平台发布了一张当天凌晨在乌克兰基辅的避难所里进行躲避的照片。此前，他于当地时间24日抵乌进行访问。

　　据《乌克兰真理报》报道，当地时间25日，乌克兰政府称，首都基辅遭遇自俄乌冲突爆发以来“最大规模”的无人机袭击，乌空军击落了74架俄攻击无人机。此次袭击造成5人受伤，近200栋建筑物停电。此外，正在乌克兰访问的拉脱维亚总统林克维奇斯亦紧急进入基辅一处避难所进行避难。

　　据报道，当地时间25日凌晨至黎明时分，基辅多个地区遭到无人机袭击，乌克兰空军当天在社交媒体上发文称，“俄罗斯发射了75架‘目击者-131/136’型攻击无人机，乌空军摧毁了其中74架，其中绝大多数在基辅地区被摧毁。”

　　另据报道，基辅市长维塔利·克利奇科称，该市的空中警报持续了6个小时，掉落的无人机碎片引发了火灾，并损坏了基辅多处建筑物。这次袭击已造成5人受伤，包括一名11岁女孩。

　　报道称，这次袭击的目标目前尚不明朗，但近几周来乌克兰当局已警告，俄罗斯将试图复制2022年冬季模式，再度发动空袭以摧毁乌克兰的能源系统。

　　目前，俄方对此尚未作出回应。

　　美元突遭空袭

　　在美联储加息风暴结束的预期之下，全球投资者正在以过去20年少见的速度抛售美元。

　　11月24日，英国《金融时报》报道，全球最大托管银行，受托资产规模达40万亿美元的美国道富银行（State Street）透露，全球资管机构11月接近抛掉1.6%的美元头寸，这是2022年11月来“抛售美元”速度的新高。

　　根据道富公司的数据，过去20年间，全球资管机构仅有六次如此猛烈地抛售美元，最近一次发生在去年11月，当时美元指数持续大跌约10%。

　　道富公司称，从11月3日美国非农数据不及预期开始，全球资产管理人们每天都在“大量”卖出美元资产。

　　反应到市场层面，截至目前，美元指数11月的累计跌幅超3%，或将创下2022年11月以来的单月最大跌幅。

　　中国投资者非常关注的离岸人民币兑美元汇率11月累计涨幅接近1700点，这也是去年11月以来涨幅最大的一个月。

　　从种种迹象来看，全球投资者“抛售美元”的动作或许仅仅是一个开始。

　　道富首席宏观策略师Michael Metcalfe表示，近期的抛售标志着“超配美元的庞大头寸”开始瓦解。如果美联储开启降息周期，全球投资者没必要持有过多的美元资产。

　　Metcalfe进一步表示，尽管11月进行了大幅抛售，全球资管经理们持有美元的比重仍要高于其他货币，这意味着，这一轮美元抛售潮将会继续。

　　另外，托管规模达46万亿美元的纽约梅隆银行的外汇策略师Geoff Yu也表示，过去20天内，该公司的客户抛售美元资产的速度达到年内最高水平。与之相对的是，客户们开始买入日元、加元和一系列拉美货币。

　　美元的大幅走弱对此日本央行/财政部而言，无疑是一个好消息。因为，从2023年年初开始日元累计贬值一度超10%，本月反弹了近1.5%。

　　另外，美元的走软也令其他新兴市场如释重负。Lombard Odier资管的宏观跨资产主管Florian Ielpo表示，公司正在超配新兴市场股票和大宗商品，美元走弱的环境也正在解除强烈看好美股的情境。

　　Amundi多资产策略主管弗朗西斯科?桑德里尼（Francesco Sandrini）表示，进入2024年，他预计美元将继续走弱，“部分原因是我们预计两个大国之间的动荡会减少”，这意味着，投资者对美元作为避风港的需求会减少。

　　狂买2900亿

　　当地时间11月24日，美国银行分析师迈克尔·哈特内特（Michael Hartnett）表示，随着对利率见顶的押注升温，投资者以近两年来最快的速度涌入股市。

　　哈特内特在一份报告中援引EPFR Global的数据称，截至11月21日的两周内，全球股票基金吸引了约400亿美元（约合人民币2900亿元）的资金流入，为2022年2月以来最多。

　　尽管如此，货币基金仍然是最大赢家。2023年迄今为止，货币基金获得了近1.2万亿美元的资金流入，股票基金获得流入1430亿美元，债券基金则普遍出现资金外流。

　　值得一提的是，当前越来越多的市场策略师对美股的前景愈发乐观，其中包括，加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）在内的团队预测，标普500指数将在2024年创下历史新高。

　　美国银行由Savita Subramanian领导的量化策略师团队也属于看涨阵营，他们预计，美国公司已经适应了较高的利率并经受住了宏观经济的冲击。

　　日本巨头大动作

　　11月24日，日本汽车巨头日产汽车宣布，公司将牵头在英国的电动汽车和电池领域投资20亿英镑（约合人民币180亿元），主要用于桑德兰工厂生产Qashqai、Juke两款新电动车型，还将在英国建立第三家电池工厂。

　　日产汽车称，公司自身将投资至多11.2亿英镑，公司的电池供应商昂科威集团（Envision）将贡献剩余的投资。

　　日产首席执行官内田诚（Makoto Uchida）在桑德兰宣布了上述消息，他表示，这笔投资将桑德兰工厂置于公司未来计划的“核心”位置。

　　据两位知情人士透露，这笔20亿英镑的投资得到了英国政府资助，可能是数亿英镑的数额。

　　11月24日收盘，日产汽车股价收涨2.12%，报596.5日元，总市值升至2.35万亿日元（约合人民币1124亿元）。

　　当天，日产还宣布，该公司还将牵头向其位于克兰菲尔德的研究机构日产欧洲技术中心（NTCE）投资3000万英镑，以开发未来的电动车型，此举得到英国政府1500万英镑的支持。

　　对此，英国首相苏纳克当天回应称，该投资是“对英国汽车产业投下的一张巨大的信任票”。英国政府将继续支持日产等企业在英国的每一步扩张和发展。

　　本周早些时候，英国财政大臣杰里米·亨特宣布了将向汽车行业投入20亿英镑的资金，以帮助英国汽车业从传统汽车转向电动汽车制造。

　　据悉，日产的桑德兰工厂是英国最大的汽车工厂，建成之初就规定，该工厂到本世纪末将只会生产电动车型。

　　此前，这家日本汽车制造商曾承诺，到2030年，将只在欧洲销售电动汽车。今年9月时，内田表示，世界“需要继续前进”，不再使用内燃机。

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