短线题材主线不明群龙无首；消费产品一致涨价，科技圈掐架

　　文｜张云

　　编辑｜郭楠

　　行情回暖，小蔡赚钱，又开始每天到小刀处“报到”，围着股市问个不停。他的想法当然是通过请教来得到小刀的“认可”，作为非职业选手，在职业选手面前秀点存在感也是一种成就。

　　小刀没有其他看法，只是他发现最近来找他询问行情的人多了起来，连以前网上一起LOL（英雄联盟）的玩伴也来问股市行情，“完蛋，我被股民包围了”，小刀这样想，难道资本市场真的活跃起来了吗？

　　量能趋势支持这个说法，本周（10月30日-11月3日，下同）两市成交额总体较前一周稍稍放量，但单日沪深成交额出现了缩量，同时不少高位强势股开始补跌。

　　消息面上，美联储自9月以来第二次暂缓加息，尽管美联储没有宣布终止加息，但暂停加息的信号比较明显，美债收益率、美元指数出现下跌，人民币回升，北向资金逐渐回流，A股流动性困局得到缓解。此前小刀担心的美国三大指数本周也纷纷上涨，全球资本市场终于得到了喘息机会。

　　国内则聚焦中央金融工作会议。会议对未来国家金融安全和金融制度顶层设计做出了指示要求，加快建设金融强国，市场信心得到提振。

　　具体题材上，本周发酵的题材源自一款“霸榜”的真人版互动游戏——《完蛋！我被美女包围了！》（下称《完蛋》）。该游戏霸占游戏电商平台Steam国区销售榜近一周时间，并引发国内各大社交平台跟风宣传，吸睛引流。A股市场上游戏板块也有所表现，但并没有持续性。

　　总体来说，本周宏观与外盘形势喜人，但具体到市场微观生态方面则有些群龙无首。

　　短线题材群龙无首

　　龙年炒龙票。龙字辈的股票中圣龙倒下了，天龙崛起。就是不知道天龙倒下还有什么龙能起飞。

　　整体市场特征方面，本周微盘股、双创股涨幅较好。实际上微盘股走势领先的特征已经被无数人发现，究其原因无非是流通盘小，在资金有限的存量博弈市场中更占据优势，也更能集中流动性，其波动率自然就比较高，这也是人们所说的“八股行情”。

　　万得全A市场周线图上涨趋势有所减缓，成交额稍稍放大，目前沪指在3000点上方震荡犹豫。

　　行业涨跌幅方面，由于《完蛋》的热销热议效应，传媒电子类股票走势较好。周中，贵州茅台突然提价，带动了食品饮料行业上涨。投资者们正观察未来是否有更多的消费类产品跟随涨价。

　　个股方面，打头阵的还是抗住强分歧的天龙股份（603266.SH）。本周三（11月1日），天龙股份盘中出现了强分歧——直接接近跌停板开盘，然后迅速被资金拉到涨停，振幅接近20%。期间还有获利盘从涨停板涌出，但天龙股份最终还是封死涨停收盘。

　　翌日天龙股份直接高开加速继续涨停，拿下8连板的天龙股份是目前全市场连板数量最高的股票。此前高新发展（000628.SZ）有11连板，圣龙股份（603178.SH）有创出今年纪录的14连板。但也能看出，连板的高度压制正在形成，高新发展不如圣龙，那么天龙是否会不如高新发展？

　　龙字辈，或其他题材被淘汰的个股本周下跌情况则不容乐观。算力龙头真视通已经出现在了十大熊股榜。“天龙”辈的天龙集团和楚天龙走势也远远跟不上天龙股份。

　　另一边，新题材并未成功接力，短线的电风扇行情再次开启。芯片、游戏等此前容易诞生炒作情绪的题材都没能走出持续性。

　　没有持续性就算了，现在电风扇的功率强到小作文基本不起任何作用。以周中人气最高的《完蛋》游戏题材为例，题材人气较高的百纳千成（300291.SZ），在互动平台上表示公司与大鱼快游、bilibili游戏联合出品的长篇真人互动全视频影视游戏《隐藏真探》目前处于内测及报批阶段。最终该股全周上涨48.24%，走势也相当不连贯。因此该题材没能抢过市场主线。

　　芯片同理。高位股亚翔集成、东方嘉盛，人气股文一科技（维权）都在周内都出现了跌停走势，对于场外资金也相当震慑，一个题材中的人气股无缘无故出现了跌停，至少说明市场对这个题材的看法还是存在分歧的。既然存在分歧，赚钱效应就没能有效扩散，成体系的炒作难度较高。

　　周五盘中，市场挖出华为公布了一则“半导体封装”专利，专利包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容。半导体先进封装开始拉升，但依旧没能成为市场主线。

　　因此本周的短线基本呈现主线不明，群龙无首的状态。再加上龙头股连板数量的降低，投资者对接下来一段时间的短线情绪炒作或将谨慎。

　　大消费利空出尽？

　　小蔡没有什么担心，因为他已经不玩题材股了，真香的体验来自各种行业龙头，也就是各类茅。贵州茅台的提价加重了小蔡对各类茅的持有信心。

　　贵州茅台之后加入“提价”大军的是泸州老窖。根据公开报道，泸州老窖11月1日调价特曲产品。具体调价幅度为：52度泸州老窖60版特曲五码装（500ml×6）经销商结算价上调至478元/瓶；43度泸州老窖60版特曲五码装（500ml×6）经销商结算价上调至438元/瓶；38度泸州老窖60版特曲五码装（500ml×6）经销商结算价上调至428元/瓶。

　　再往后是康师傅。有报道称，康师傅茶/果汁系列产品于2023年11月1日起，终端建议零售价进行调整：中包装茶/果汁系列建议零售价不低于3.5/瓶，1L装茶/果汁系列建议零售价不低于5元/瓶。

　　白酒与康师傅属于完全不同种类的消费品，两类消费品集体调价的信号还是引起了业内关注。

　　按照信达食饮行业首席分析师马铮的分析，白酒景气度拐点提前到来。他给出了茅台提价三大意义：

　　1.茅台提价向来谨慎，宏观层面、行业层面、地方层面、资本市场层面都要综合考量。积极的信号意义(估值)远大于业绩增幅本身 (eps)。

　　2.茅台酒提价打开白酒行业涨价天花板。价格对销量有直接影响是白酒区别于快消品进而表现出周期性的来源。涨价有利于凝聚人心，其他酒企从高端到次高端都将借“势”实现先后提价，进而对动销起到促进作用。

　　3.事实再次表明不要试图预测茅台提价扰动人心，茅台酒提价是预期不到的，从业绩到估值，从景气度拐点提前到来角度，白酒板块性投资机会已经到来。

　　与消费领域出现行业一致性拐点事件不同，回看近期热门炒作的科技领域，简直硝烟密布。韦尔股份董秘怒斥思瑞浦小作文，小鹏汽车的何小鹏与华为的余承东则因为AEB（自动紧急制动系统技术）互怼，这个周末围观吃瓜群众看得很是热闹，这里读数君送上几张网传截图：

　

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