来源：证券市场周刊市场号 

　　节后首个交易日，各大指数探底回升，以华为汽车为首的概念股掀起批量上涨模式……与此同时，在上市公司披露的三季报业绩预告中，也有不少华为汽车股业绩显著预增。当前，在三季报窗口期，多只绩优股已开启异动上涨模式。在这背后，但斌的东方港湾、葛卫东的混沌投资等均已锁定新目标。

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　　三季报业绩预告密集披露

　　不少绩优股股价大涨

　　进入10月份，上市公司的三季报披露大幕即将拉起。目前，沪、深、北交易所上市公司三季报预约披露时间已出炉，沪市的柏楚电子、平煤股份拔得头筹，预计披露时间为10月11日；深市黄山胶囊预计披露日期最早，为10月12日；北交所则预计由民士达在10月17日发布首份三季报。

　　与此同时，上市公司三季报的业绩预告也在密集发布，数据显示，截至目前，已有超140家公司发布了三季报业绩预告，整体“成绩单”喜人。据不完全统计显示（剔除盈利不确定的标的，下同），有近百只个股三季报预增上限为正值。

　　结合二级市场表现来看，资金对于绩优股的关注度正在显著升温。据观察，有不少个股在发布业绩预增公告后，股价均出现大幅上涨，如兴业银锡，其于10月9日发布业绩预告称，预计三季报净利润最高预增152.32%，受此利好因素刺激，公司股价于10月9日当天上涨了7%；同样于10月9日发布三季报业绩预增公告的艾比森，其股价也在当日迎来了跳空上涨。

　　从业绩预增幅度来看，包括盛科通信-U、航亚科技、艾力斯、捷顺科技、华体科技、露笑科技、安达维尔等在内的26只个股，三季报业绩均预计有望实现翻倍增长（见表1）。另外，从净利润实现额来看，包括立讯精密、天合光能、国电南瑞、传音控股、金钼股份、小商品城、双良节能、杭叉集团等在内的11家公司，盈利额均有望超过10亿元。其中，立讯精密、天合光能的盈利能力最强，三季报净利润均预计超过50亿元，分别为76.80亿元、55.77亿元。

　　据进一步观察，在目前已发布三季报业绩预喜公告的公司中，多数公司扣非后的净利润同样呈现了显著增长，其业绩增长的主要原因多为主营业务实现营收所拉动。

　　结合具体个股来看，如芯片公司盛科通信-U，据其此前发布的三季报业绩预告称，预计实现归母净利润为3800万元~4200万元，同比增长4756.83%至5247.02%，其表示，业绩预增与公司以太网交换芯片产品销售收入同比大幅增加有关；创新药公司艾力斯于9月27日发布三季报业绩预告称，预计实现归属于上市公司股东的净利润39726.92万元，同比增长636.61%。其表示业绩预增与公司核心产品甲磺酸伏美替尼片一线治疗适应症纳入国家医保目录后销售持续放量等有关。

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　　汽车股扎堆预喜

　　多股进入华为汽车“朋友圈”

　　从业绩预增上限为正值的公司行业分布来看，整体较为集中，据不完全统计显示，其中，医药生物、机械设备、汽车均超过10家，分别为17家、14家与12家。另外，计算机、电子行业公司家数同样较多，均为10家。

　　据观察，在个股扎堆预喜背后，相关行业本身也多具有热点驱动、利好政策加持。如医药行业，当前有减肥药、肝炎等多个热门概念驱动；在计算机、电子行业背后，有关行业利好也在不断推出，如六部门近日联合印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。

　　三季报扎堆预喜的汽车股同样具有热门概念的加持。节后首个交易日，与“车”有关的题材股纷纷大幅上涨，如华为汽车、汽车热管理、一体压铸、汽车电子、无人驾驶等。其中，华为汽车概念板块大涨超5%，其余多个板块涨幅也均超过了2%。

　　汽车股备受资金热捧的背后，与华为有着紧密关联。10月7日，华为和赛力斯联合开发的AITO问界品牌宣布，全新M7车型的大定数量突破5万台。此外，据华为方面称，华为全景智慧旗舰SUV——问界M9将于今年12月发布。多重因素刺激汽车板块在节后迎来“开门红”。

　　目前来看，有包括长源东谷、秦安股份、上海沿浦、祥鑫科技等在内的12只汽车股发布了三季报业绩预增公告（见表2）。

　　整体来看，汽车公司三季报业绩扎堆预增，与汽车市场整体市场需求增加、业务量相对提升密切相关。

　　如据汽车零部件公司祥鑫科技发布的三季报业绩预告称，报告期内预计实现净利润27200万元~28200万元，同比增长61.96%~67.91%。其表示，业绩预增与客户需求旺盛、定点项目逐步量产、订单量明显增加等因素有关；三季报预增41.29%~46.18%的汽车零部件公司双环传动也表示，业绩预增与乘用车齿轮等业绩良好增长等因素有关。

　　另据观察发现，在上述业绩预增的公司中，有不少公司剧透已进入华为汽车“朋友圈”。

　　如据上海沿浦透露称，问界M7和问界M5纯电版汽车的座椅骨架总成是由全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司独家供货；祥鑫科技表示，已为其配套供应通信、数据中心、智能汽车等产品；川环科技称，为赛力斯的核心战略管路系统供应商，独家参与了赛力斯问界M5（含EV版）、问界M7的管路系统配套；冠盛股份表示，向赛力斯供应华为问界M5车型的传动轴总成。从二级市场表现来看，上述公司股价也多在近日迎来异动上涨，如上海沿浦于10月9日迎来跳空涨停。

　　北上资金逆向加仓绩优股

　　东方港湾、混沌投资均现身调研

　　对于三季报业绩预增的绩优股，外资、知名投资机构等均投出了关注目光。

　　如以北上资金为代表的外资来看，9月份，北上资金为净流出状态，但期间却对于不少绩优股给与了加码布局。

　　统计显示，在当前已发布三季报业绩预告的公司中，有60余只为陆股通标的股，其中，27只个股获得了北上资金超百万股的净买入，其中，仅1家公司三季报业绩预增上限为下滑。另据统计显示，北上资金9月净买入哈药股份、杭叉集团、华明装备、常熟银行等数量较多，均超过千万股。净买入上海凯宝、贵州三力、安徽合力、艾力斯等数量同样较多，均超过500万股。从业绩预告来看，获北上资金大笔增仓的公司三季报业绩多数呈现了显著增长（见表3）。

　　值得一提的是，不止在9月份给与增仓，上述不少公司近来更是获得了北上资金的连续增持。以杭叉集团为例，在9月份被增持1559.84万股的基础上，北上资金在7月、8月也均对其增仓超过了500万股。

　　除了以北上资金为代表的外资，绩优股近期也获得了不少知名机构的调研关注，如但斌的东方港湾、葛卫东的混沌投资等。

　　近阶段，东方港湾出动调研上市公司的次数并不多，近日，其分别于8月31日、9月6日出现在了软件公司能科科技、通信设备公司传音控股等公司的机构调研名单中。据观察，上述两家公司均交出了一份不俗的三季报预告“成绩单”，能科科技预计三季报实现净利润15286万元~17469万元，同比增加40%~60%；传音控股预计三季报实现归属于母公司所有者净利润为38.82亿元左右，同比增长71.91%左右。

　　此外，葛卫东的混沌投资也在近阶段出动调研了多家绩优股，如东方电热、昊海生科、泰凌微、双环传动、立讯精密等，其中，东方电热、昊海生科、泰凌微等多家公司三季报业绩均预计有望实现翻倍增长。

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