Wind万得

　　近一段时间，各大国际投资机构向美国SEC提交13F报告，披露了2023年第二季度持仓情况。

　　Wind梳理发现，摩根大通、花旗、桥水和富达等国际知名投行和基金在二季度不约而同的加仓了中国资产。

　　//  它们加仓了中国资产 //

　　摩根大通提交给SEC的13F报告显示，该行截至2023年6月30日，美股投资组合持仓市值共计9202.67亿美元，环比上季度大幅增加12.11%，约993.91亿美元。

　　摩根大通二季度加仓的中概股主要是华住、拼多多、中通和百度等公司，增持幅度分别为56.44%、22.35%、164.68%及142.06%。但中概股无一进入摩根大通的前十大持仓。该行前十大重仓标的分别是微软、苹果、SPY、JPGE、亚马逊、英伟达、Meta、联合健康、谷歌C以及BNDX。

　　截至二季度末，花旗的美股投资组合持仓市值共计1525.06亿美元，环比上季度增加6.91%，约98.57亿美元。花旗主要加仓的中概股是拼多多、百胜中国和富途控股等。但该行减仓了爱奇艺和蔚来等公司股份。

　　瑞银二季度增持阿里巴巴、京东、中通、百胜中国，但减持了拼多多、蔚来和携程等公司股份。

　　富达基金加仓了台积电、拼多多、网易、百度等中概股。其中，加仓拼多多401.37万股，为连续四季度减持后的第一次加仓。

　　桥水基金二季度加仓了拼多多、百胜中国、携程、蔚来等中国公司，对中国大盘股ETF的加仓金额近6000万美元。不过该基金大幅减持了小鹏汽车、理想汽车、百济神州、新东方、好未来和万国数据等公司，对多家公司的减持幅度超过95%。

　　文艺复兴基金二季度增持了台积电、携程和腾讯音乐等公司股票，但大幅减持阿里巴巴、拼多多和哔哩哔哩，其中对拼多多的减持幅度达到88.7%。

　　高瓴旗下HHLR Advisors 前十大重仓股中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%，增持了百度、京东和华住等公司股票。

　　景林资产二季度末的前十大重仓股分别为拼多多、META、网易、DASH、新东方、英伟达、中通、微软、富途控股和满帮。该机构二季度清仓了阿里巴巴和特斯拉，但建仓了理想汽车。

　　//  投行爱科技，但他们爱消费  //

　　无论是摩根大通、花旗、文艺复兴基金还是瑞信和瑞银，前十大持仓的科技股含量都很高。但桥水基金与投行的思路完全不同。

　　桥水基金的前十大持仓分别为IVV、IEMG、宝洁、强生、可口可乐、百事可乐、SPY、好市多、麦当劳以及沃尔玛，TOP10持股集中度为35.19%。消费含量拉满，科技含量不足。

　　另一位没有“追风”的传奇投资人是巴菲特。

　　巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的前五大持仓股分别是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙。其中苹果的仓位占比高达51%。

　　而且股神二季度新建仓的方向同样“科技含量不足”：伯克希尔哈撒韦公司二季度新买入霍顿房屋的5，969，714股，住宅建筑商NVR的11，112股，及莱纳房屋的152，572股。

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