转自：中国证券报

　　8月15日凌晨，美股持仓文件披露完毕，巴菲特、高瓴、高毅的美股持仓悉数出炉。其中，巴菲特精准建仓美国四大房地产公司的三家，大举押注美国房地产复苏；千亿私募高瓴、高毅则继续围绕中概股进行配置调整。

　　巴菲特押中房地产复苏

　　一度低迷的美国房地产市场近期出现回暖迹象。据经纪公司Redfin估计，房源短缺推高了房价，美国房地产市场已经恢复了近3万亿美元的价值。

　　这时，巴菲特又出手了。“股神”旗下投资机构伯克希尔-哈撒韦二季度新进买入的三只股票，均为美国大型房地产公司，分别是霍顿公司、莱纳房屋公司、NVR。

　　最新披露的美股持仓文件（13F）显示，二季度期间，伯克希尔-哈撒韦买入霍顿公司597万股，期末持仓市值超过7亿美元；分别买入NVR、莱纳房屋公司1万股、15万股，持仓市值接近7057万美元、724万美元。这三家房地产公司二季度期间累计涨幅均超13%，其中霍顿公司股价更是连续四个季度持续攀升，二季度上涨逾20%。

　　除房地产板块外，巴菲特还加仓了此前建仓不久的第一资本及“心头好”西方石油公司。

　　另一方面，巴菲特大刀阔斧地抛售了不少此前的重仓股：减持七成动视暴雪仓位，对通用汽车的持仓几乎砍半，此外还卖出近929万股雪佛兰。持仓文件显示，二季度期间，巴菲特清仓三只美股，分别是美国能源公司Vitesse Energy、全球风险咨询公司威达信集团、北美最大医药批发商麦克森公司。

　　整体来看，截至二季度末，伯克希尔-哈撒韦美股持仓市值近3482亿美元，环比增加约7%。

　　高毅资产大举买入拼多多

　　千亿私募高毅资产最新美股持仓同时出炉。据高毅资产向美国证券交易委员会（SEC）披露的持仓文件，二季度，高毅资产对拼多多、亚朵等9只中概股进行了增持或新买入操作，对微软、大全新能源等6家公司做出减持或清仓操作。

　　具体看来，截至二季度末，拼多多仍是高毅资产第一大重仓股。二季度，高毅资产大幅增持拼多多55.30万股，增持幅度达48%，当前持股数量达169.07万股，持仓市值达1.17亿美元。同时，高毅资产还大举买入中通快递，持股数量环比增长21%，中通快递仍是其第二大重仓股。

　　雾芯科技、好未来、新东方、贝壳、网易也被列入高毅资产二季度的增持标的。其中，雾芯科技获增持股数最高，达246.63万股，增持幅度达29%，目前已成为高毅资产第五大重仓股。高毅资产还新买入了亚朵、BOSS直聘两只股票，分别购入68.43万股和15.04万股。

　　二季度，高毅资产清仓亚马逊，共卖出13万股，在一季度末亚马逊曾是其第七大重仓股。此外，大全新能源、晶科能源、陆控也被全部卖出。还减持了微软、百度，但微软目前仍是高毅资产第三大重仓股。

　　整体看，截至二季度末，高毅资产共持有12只中概股标的，持仓规模达3.31亿美元，较上季度末增长9.67%。

　　高瓴继续加码中概股

　　高瓴旗下专注于二级市场投资的HHLR Advisors，二季度大幅减持拼多多。

　　持仓文件显示，HHLR根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整，其中减持拼多多247万股，减持幅度达23%，不过，拼多多仍为HHLR第二大美股重仓股。此外，HHLR还减持了国际矿业公司自由港麦克莫兰、唯品会、理想汽车等。数据显示，今年以来，唯品会截至二季度末的涨幅为20%；理想汽车二季度期间取得40%的涨幅，今年以来至二季度末，累计涨幅更是达到了72%。

　　整体来看，HHLR仍旧围绕中概股和科技公司进行集中配置，在二季度共增持了10只美股标的，新进买入10只。其中，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。二季度，HHLR继续增持了华住集团。7月25日，华住集团披露了二季度酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。

　　除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东，此外还增持了百度、京东，以及新进了ADOBE、谷歌等相关标的。首次进入HHLR十大重仓股的TAKE-TWO互动软件则是一家著名的游戏公司。

　　数据显示，截至二季度末，HHLR十大美股重仓股包括百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、DOORDASH、华住、TAKE-TWO互动软件。在其前十大重仓股中，中概股占六席，市值占比近80%。

　　编辑：陈健健 亚文辉

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