A股上市公司进入2023年半年报披露期，首批百亿私募重仓股浮出水面。

　　第三方机构最新数据显示，截至目前，百亿级私募在二季度末共重点持有16只个股；其中新进1只，增持3只；有3只个股获得两家百亿私募交叉持有。

　　16只重仓股浮出水面

　　第三方机构私募排排网8月7日发布的数据显示，截至8月6日晚间，国内百亿级证券私募共计现身16家（去除重复个股）已披露二季报的上市公司前十大流通股东名单，共涉及百亿私募管理人14家。

　　这14家百亿私募合计持股市值320.58亿元（按照6月30日收盘价计算，下同），其中增持上市公司3家，减持上市公司3家，新进上市公司1家，有11家持股数量不变。

　　二季度末百亿私募重仓股情况

　　数据截至8月6日晚，来源：私募排排网

　　具体来看，这16只个股所属行业较多的有医药、通用设备等（东方财富二级行业分类）；16只个股中持股市值较大的有贵州茅台、苏交科、康缘药业、海能达等，单只个股的持股市值均在3亿元以上。二季度百亿私募增持上市公司3家，依次是贵州茅台、联德股份、苏交科；新进上市公司1家，为泰和新材。

　　值得注意的是，目前有3只个股在二季度末时获得两家百亿私募交叉持有，分别是贵州茅台、苏交科和建邦科技。

　　其中，瑞丰汇邦、金汇荣盛财富两家百亿私募，在二季度末持有贵州茅台的市值均超过140亿元；宁泉资产、宽远投资两家兴全系百亿私募，对建邦科技这只北交所小市值个股进行了“重点投资”。

　　百亿私募平均仓位持稳

　　另据私募排排网对于股票私募仓位监测，截至7月28日（因信披合规等原因，私募净值及仓位测算数据较为滞后），国内股票私募平均仓位为80.24%，连续第五周超过80%。

　　具体来看，截至7月28日，有59.38%的股票私募仓位处于重仓或满仓（仓位>80%）状态，29.57%的股票私募仓位处于中等偏重（50%≤仓位≤80%）水平。

　　分规模来看，私募排排网组合大师数据显示，截至7月28日，百亿私募平均仓位为78.72%，虽环比前一周略有下降，但大体“持稳于八成”，有57.66%的百亿私募处于重仓或满仓状态，31.7%的百亿私募仓位处于中等偏重水平。

　　后市看好这些方向

　　百亿私募运舟资本表示，从第三季度开始全面看好A股市场的投资机会，并将重点在看好的AI科技革命、国内制造业和消费品“出海”、自动驾驶汽车等领域寻找结构性机会。其中，在AI方面，今明两年AI领域最确定的投资机会，依然集中在AI算力层面。同时，下半年将密切关注2B应用在海外市场的进展，预计相关进度周期会显著短于历史上的硬件产品爆发周期。

　　和聚投资称，在当前中国经济的结构转型升级时期，新经济应当是投资者关注的重点。这些方向不仅会带动经济踏上新的台阶，也会带来消费信心与能力的逐步回升，同时是对传统支柱行业的实质性支撑。近期政策面利好护航，会为新老经济的前行提供更好的环境，短期也能起到提振市场信心，提升市场参与热情的关键作用。

　　从市场内部看，和聚投资认为，未来一段时间内，A股不同板块之间的快速轮动还会持续，整体性行情尚不具备条件，但指数分化将逐渐趋缓。从长期看，不少优质权益资产已处于底部位置，投资者可在容忍的范围内适当拉长投资目光。

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