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机构称A股正开启新一轮行情 五大领域备受关注

http://chaguwang.cn  07-29 00:10  查股网新闻中心

  来源:证券日报

  A股7月份行情即将收官,截至7月28日收盘,A股三大指数集体收涨,上证指数期间累计上涨2.31%,深证成指和创业板指期间分别上涨0.67%、0.20%。

  面对即将到来的8月份,无论是政策层面的重磅利好、还是资金的稳步回流,都令市场投资情绪提升。积极因素的汇聚,也使得机构普遍看好后市,认为8月份有望成为新一轮上涨行情的起点,可重点关注五大领域的投资机会。

  利好政策接踵而至

  近日,利好政策接踵而至。7月24日召开的中共中央政治局会议,从宏观政策、地产政策到资本市场领域,释放了诸多积极信号,点燃了市场投资热情。

  对此,排排网财富研究部副总监刘有华告诉记者,后续可能会有更多政策出台,政策发力的确定性提升,大大增强了市场信心。

  “中共中央政治局会议提出,要活跃资本市场,提振投资者信心。随后中国证监会也提出要从投资端、融资端、交易端等方面综合施策。综合来看,政策对于证券市场的支持力度正持续加大。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受记者采访时表示。

  中航基金副总经理兼首席投资官邓海清也向记者表示,下半年宏观政策将全面发力稳增长。中共中央政治局会议提出“加大宏观政策调控力度”,“精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备”,下半年中国经济将从内需复苏转向“政策激励性”内循环升级。

  值得关注的是,7月28日,被市场称为“牛市旗手”的券商板块大幅飙升7.23%,激发了市场投资热情。金百临咨询分析师秦洪向记者说,最能体现出活跃资本市场走势的板块,就是以券商股为代表的低估值大金融品种。此类品种处于低位,以往经验显示,每一次破局行情的关键板块均是以券商股为代表的大金融股。

  增量资金有望入场

  重磅利好政策的推出,不但提振了市场投资者的信心,同时,也吸引了各路资金的布局。7月份以来,北向资金积极布局A股市场,截至7月28日收盘,期间累计净买入金额达376.65亿元。

  对此,秦洪进一步阐述,本周北向资金呈现出梯级式的逐次加仓态势。当前,市场已不再是存量资金推动股指重心上移,而是有望迎来新的增量资金,A股的总成交金额有望进一步提升。后市破局的时间节点或将来临。

  谈到资金面,陈雳认为,一方面,当前A股整体估值处于相对低位,由于其成长性较好,具备较高的配置价值,因此能够持续吸引北向资金流入。另一方面,以养老金为代表的长线资金正持续流入证券市场,此外,央行也表示将保持流动性合理充裕,因此预计8月份资金层面整体偏宽松。从技术面和情绪面来看,随着政策对资本市场支持力度加大、长线资金持续入市、企业利润端恢复,预计情绪面有望进一步修复,投资者信心增强。

  “从资金面来看,伴随着美联储加息落地以及其释放的鸽派信号,美元强势顶点或已过去,人民币汇率有望企稳走强,利好北上资金回流A股市场。另外,权益基金发行开始回暖,8月份A股资金面会有明显好转。”刘有华对记者表示。

  流动性方面,平安证券表示,国内货币政策维持稳健宽松。6月份存量社融同比降至9.0%的历史最低水平,6月份新增人民币贷款有一定改善。

  谈到增量资金,国盛证券分析认为,下半年资金增量预计仍以配置型资金为主。第一,险资权益配置重返年初低位,且保费收入增长有望延续,仍是下半年的重要期待;第二,海外货币政策拐点日临近,国内复苏大势未改,外资配置盘入场逻辑确定性仍在。第三,就居民财富入市看,高储蓄仍是有利基础,但基金类产品的显著回暖仍受到赚钱效应的制约。

  对于市场情绪,邓海清表示,随着稳增长政策的全面加码,未来居民就业和收入、基建投资、房地产投资都有望好转,股市情绪有望回暖。

  光大证券(维权)认为,伴随着预期回暖,增量资金有望重新流入权益市场,而估值也将波动上行。总体来看,市场有望波动上行出现修复行情。

  多家机构持乐观态度

  对于即将到来的8月份,A股市场走势将如何?近期,多家机构发表乐观观点。

  国金证券表示,8月份可能成为新一轮上涨行情的起点。在配置上,一方面,抓住有业绩驱动、业绩拐点预期的“硬科技”,另一方面,AI板块依然有机会,但大概率出现分化。重点配置五大领域。一是,“智能汽车、无人驾驶”大赛道的确定性机会;二是,机械自动化更受益于行业景气周期筑底回升;三是,公用事业尤其是电力行业,受益于成本下降及用电量回升,净利率改善明显;四是,医药生物或受益于美国利率中枢下行,有利于海外医药投资回升;五是,电力设备有望反弹,包括大储、充电桩、电网、光伏(HJT)等未来仍具成长性,且目前估值已经降至合理偏下水平的细分领域。

  陈雳表示,随着国内经济的稳步修复叠加政策端加大对资本市场的支持力度,8月份证券市场有望进一步走强。方向上建议关注以下几个方面,一是“中特估”,板块整体市盈率估值相对较低、业绩稳定,这类企业在高分红保障下,有较高的安全边际,同时随着国企改革深化,相关上市公司有望实现提质增效,具备较好的配置价值;二是以人工智能为代表的数字经济相关行业,当前行业部分细分领域虽已出现较大上涨,但中长期来看,行业仍处于高速发展阶段,产业趋势良好;三是农业板块,今年全球气候异常将对粮食生产产生冲击,此外,去年全球多国加大了对农业的出口管制,强化农业安全有较高的必要性;四是电力板块,在国家保供政策下,今年煤炭产量充足,火电企业盈利能力有望改善,同时在经济复苏背景下,用电需求将持续增长,随着电力市场改革持续深化,企业利润端有望持续改善。

  平安证券认为,8月份结构性机会在增加。短期建议关注超跌反弹与业绩及政策博弈的结构性机会,如新能源、消费、地产产业链等,能源化工、有色金属板块行情在政策影响下有望延续,同时年内仍继续看好数字经济的算力赛道和“中特估”高股息分红的趋势性方向不变。

  刘有华表示,对8月份A股行情持乐观态度,大概率会走出触底回升行情。具体投资机会主要有两方面,一方面,大消费板块:北上资金回流,大消费是北上资金买入的重点板块,另外,稳增长背景下,消费业绩复苏确定性高。另一方面,以TMT为代表的科技板块:在需求回升叠加自主可控的大逻辑支撑下,近期已经回调较为充分的科技板块有望重回升势。

(来源于:查股网)
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