事关民营经济，信息量巨大！业绩“顶好”的民营公司是这些！（附股） 林园投资等机构潜在布局了它？……

　　来源：证券市场周刊市场号

　　7月19日，《关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉，旨在促进民营经济发展壮大。马化腾、雷军、周鸿祎等国内知名民营企业家纷纷罕见发声力挺，二级市场相关公司也闻风而动，先是中概股集体异动，后是A股跟进。

　　那么，哪些公司将成为该重磅文件下的受益者呢？哪些公司性价比更高呢？本刊在此为广大的投资人做了梳理。

　　民营经济迎重磅利好！

　　轻工制造、纺织服饰、电力设备

　　等行业受资金追捧

　　《关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称“《意见》”）指出，民营经济是推进中国式现代化的生力军，并从八方面制定了31条举措。

　　对此，国内各知名民营企业家纷纷发声回应。腾讯公司创始人马化腾7月19日深夜发文，《意见》对于民营企业坚定信心、轻装上阵、大胆发展，具有重要的激励和指导作用。小米集团创始人雷军、360公司创始人周鸿祎等同样对《意见》深有感触，周鸿祎认为，《意见》令人备受鼓舞充满信心，民营经济高质量发展迎来历史性机遇。

　　在此背景下，二级市场也纷纷积极响应，如中概股方面，以阿里巴巴、京东、理想汽车等为代表的民营企业龙头在7月19日均迎来上涨，涨幅均接近1%，蔚来、小鹏汽车、BOSS直聘、富途控股等其他民营企业的涨幅更高，在2%~7%之间。

　　A股的二级市场也有异动。在7月20日，沪指全天收跌0.92%的情况下，部分细分领域表现依然亮眼，如以轻工制造、医药生物和纺织服饰等行业为代表的消费领域，以及电力设备、机械设备等行业为代表的科技领域普遍跑赢市场，且部分涨幅更是不俗。而分析来看，这些行业均具备一个典型的特征，即民营企业数量占比较高。如截至目前，轻工制造、纺织服饰和电力设备等行业的民营企业数量占比分别为79.87%、79.46%和75.63%，在申万31个一级行业中占据前三席位（见表1）。

　　对此，有业内人士指出，经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力。而民营企业创造众多就业岗位将对就业有明显促进，进而改善收入预期与消费意愿。同时，此前受多重因素影响，经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策，底部反转。

　　具体到投资机会上，部分券商则直接建议，可以关注民企占比较大的宽基指数，如恒生科技、科创50等。其实，随着《意见》的出台，不少市场观点认为民营企业会因此走出类似之前“中特估”的行情，而“民特估”能否真的借此走出一波较强的行情则十分值得期待。

　　257家民营企业预计业绩最高翻倍

　　17家预计翻十倍！

　　民营企业业绩的筑底反转已经开始了。据统计，截至目前已有990家民营企业披露了2023年半年报预告，有570家预计净利润同比增长上限为正值，即实现了业绩的同比增长，占比接近六成。

　　部分民营企业更是成为业绩筑底反转的领头羊，如预计净利润同比增长上限翻倍的有257家，翻十倍以上的有17家（见表2）。其中预计净利润同比增长上限最高的是长久物流，公司预计上半年实现归母净利润4000万元~5500万元，同比增长6475.70%~8941.59%。据悉，长久物流是国内的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业，而在上半年汽车行业稳健发展的背景下，公司主营业务顺势逐步恢复。

　　祥源文旅（维权）等多家公司业绩大涨的原因也普遍与主营业务恢复相关。如祥源文旅表示，“报告期内，随着文旅稳步进入供需两旺市场，文旅消费需求迅速释放，公司把握市场机遇，推动精细化管理和创新产品服务，上半年公司旅游板块游客接待量、营业收入和利润总额均大幅增加。”

　　而随着《意见》的出台，这或意味着相关民营企业下半年的业绩在上半年的基础上再上一个台阶。

　　或是受此影响，多只业绩大增股近期市场表现不俗。以长久物流为例，自4月底以来，公司股价持续上涨，累计涨幅已超40%，其中在《意见》出台后的7月20日，公司股价应声涨停（见图1）。

　　顶流们重仓了这些民营公司

　　在这些民营公司业绩大增的同时，部分知名投资者已率先布局其中。

　　如祥源文旅，其就是“超级牛散”陈发树的重仓股之一。据梳理，在2021年四季度末时，陈发树即新进入祥源文旅的前十大流通股股东名单，当时持股1127.78万股，持股市值0.57亿元。此后，陈发树不断增持祥源文旅，至今年一季度末，持股2662.53万股，持股市值达2.09亿元。值得一提的是，自陈发树入驻之后，祥源文旅股价便整体开始不断上行，已由2021年四季度末的5.40元/股，涨至如今的8.04元/股，若陈发树自今年二季度以来没有调仓，其将浮盈颇丰。

　　在陈发树之外，牛散洪泽君则重仓了宇通客车；周信钢重仓了王力安防，并联手妻子重仓了天元股份；屠文斌和施玉庆夫妇联手重仓了露笑科技……（见表3）

　　此外，公私募顶流们的重仓股也多有业绩大增的民营企业，如公募顶流朱少醒以及私募顶流冯柳就联手重仓了宝新能源，傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值重仓了同庆楼和梦网科技……

　　值得一提的是，睿远成长价值今年二季报已经披露，尽管前十大重仓股中并没有同庆楼和梦网科技的身影，但傅鹏博和朱璘在基金季报中表示，“我们将结合上市公司中报和经营数据，不断调整和优化组合，多角度和客观评估公司成长空间，谨慎把握好估值，尽力控制好净值的波动。”这表明，业绩大增的同庆楼和梦网科技大概率或得到傅鹏博和朱璘加仓的机会。

　　此外，部分知名投资者的潜在重仓股也在不断出现。如长久物流在6月28日~30日开门迎客，接待了众多前来调研的机构，林园投资赫然在列（见图2）。据Wind统计，林园投资现身A股公司调研的次数并不多，今年以来至今仅有三次。

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