来源：券商中国

　　划重点了！

　　据CCTV国际时讯，正在新加坡出席香格里拉对话会的中国国防部新闻发言人谭克非在媒体会上公布，中国国防部长李尚福重申了中方在台湾问题上的坚定立场。他表示，台湾是中国的台湾，台湾问题是中国核心利益中的核心，我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不允许民进党当局“挟洋谋独”，决不允许外部势力“以台制华”，决不承诺放弃使用武力。

　　市场方面，香港市场今天大发神威，A股市场亦全线反攻。最值得关注的依然是期货市场的两大主力品种——玻璃和纯碱，最近持续杀跌的玻璃309和纯碱309今天放量暴涨，两大品种成交金额大幅突破千亿大关。

　　而这一切与关于房地产的三大传闻有关：市传6月份5年期的LPR可能迎来调整，而且一线城市的限购政策可能发生变化。此外，外媒更是传出关于“三大红线考核优化”的消息，不过该消息此前也曾出现过。房地产板块今天也因此大涨。事实上，香港市场的上涨亦与此有关。因为，外资目前最关心的就是内地的地产政策。不过，需要注意的是，上述传闻目前尚未得到证实。

　　值得一提的仍是科技股。据S3 Partners数据显示，半导体空头在2023年的账面损失已超过180亿美元（折合人民币超过1200亿），也就是说今年放空半导体的交易员每投入1美元空头部位，就会损失92美分。当股票跌到一定程度，做空显然已经不是太明智的策略。

　　国防部重磅定调

　　6月1日晚上，正在新加坡出席香格里拉对话会的中国国防部新闻发言人谭克非在媒体会上公布，中国国防部长李尚福和新加坡国防部长黄咏宏在双边会见后，见证中新两国签署建立直通保密电话通信线路谅解备忘录。

　　李尚福在会见中重申了中方在台湾问题上的坚定立场。他表示，台湾是中国的台湾，台湾问题是中国核心利益中的核心，我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不允许民进党当局“挟洋谋独”，决不允许外部势力“以台制华”，决不承诺放弃使用武力。

　　关于中国与东盟关系，李尚福指出，亚太是我们的共同家园，繁荣稳定是各国人民的共同心愿。东盟是地区和国际舞台上维护和平、促进发展的一支重要力量。中方坚定支持东盟在地区架构中的中心地位，支持东盟共同体建设，支持东盟保持战略自主，致力于推动构建更为紧密的中国东盟命运共同体。

　　新加坡国防部发文告指出，这种高级别的公开沟通渠道对于加强相互理解和信任非常重要。谅解备忘录和新中防长对话都是加强版防务交流和安全合作协定下的倡议。

　　千亿大搏杀

　　今天，最近持续杀跌的玻璃309和纯碱309今天放量暴涨，前者暴拉超8%，后者狂涨近6%，两大品种成交金额大幅突破千亿大关。

　　此前，市场因为预期房地产会持续走弱，所以玻璃和纯碱走了一段大熊市。然而，今天这个预期变了，市场传出了关于LPR调降和一线城市限购政策可能发生变化的消息，“三大红线”考核存在优化可能的消息亦从外围传来。而玻璃是一个离不开房地产的市场，房地产消费的玻璃占玻璃总消费量的95%。而纯碱又是一个不能离开玻璃的行业。今天，A股房地产股票亦大涨。

　　事实上，今天香港股市的大涨也与房地产利好预期有关。恒生指数一度狂飙4%以上，地产股亦是出现暴走行情。而香港及海外的资金对于中国的房地产政策极为关注。在与券商中国记者交流过程中，他们普遍认为，只要出现有利于房地产的政策，经济就能够快速恢复元气。这一点，从今天外资大举杀入A股市场也可以窥其一斑。

　　值得注意的是，今天，青岛市住房和城乡建设局、中国人民银行青岛市中心支行、中国银行保险监督管理委员会青岛监管局联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。据了解，限售调整后有以下变化：

　　1. 新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年，取证满2年。

　　2. 二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。首付比例调整：限购区域首付比例不变，首套最低30％、二套最低40％；非限购区域首付比例首套最低调整为20％、二套最低调整为30％。

　　巨亏1200亿

　　从中长期来看，今年的重头戏可能还是TMT，我们也可以从海外市场看到一些线索。

　　费城半导体指数单单在5月份上涨了约15%并创下一年多以来的新高，年内涨幅超过40%。

　　S3 Partners数据显示，半导体空头在2023年的账面损失已超过180亿美元，也就是今年放空半导体的交易员每投入1美元空头部位，就会损失92美分。

　　据悉，那些放空半导体的投资人噩梦根源是来自Nvidia推动的这波涨幅，受到人工智能(AI)热潮刺激，Nvidia财报展望向好，该公司股价自5月24日以来上涨了约28%，今年股价飙升170%。

　　这波涨势令半导体板块出现过去30天来最多的空头回补，按市值计算，空头5月账面亏损86亿美元，今年损失超过180亿美元。

　　不过，尽管如此，空头并没有气馁，交易员提高近14亿美元的空头部位至Marvell Technology (MRVL-US)、博通 (AVGO-US) 和 Ambarella (AMBA-US) 等股票。

　　量化研究公司Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示，这些股票一直在上升，因此试图放空它们、押注反转可能会令人生畏。

　　AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF联席经理Brad Lamensdorf表示，最终会出现大量空头，即那些不赚钱的公司，就像20年前被“炸毁”的网络公司一样。然而，现在试图玩这个游戏就像把放空者的头撞到墙上。

　　Lamensdorf称，在一种趋势尚处于萌芽阶段时就放空很危险，这就像试图在热潮中放空迷因股一样。即使有充分的基本面理由做空，空头也可能被淘汰出局。

　　责编：战术恒

　　校对：祝甜婷

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