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外资新动向!欧洲资管巨头大举增持“宁王”,看好这个板块...透露什么信号?

http://chaguwang.cn  10-13 00:01  查股网新闻中心

  经过一个多月时间调整后,全球资管巨头又出手,增持宁德时代隆基绿能等新能源股票。

  近日,欧洲资管巨头安本集团旗下中国股票基金公布截至9月末的持仓情况,安本标准中国A股股票基金9月增持了宁德时代、隆基绿能,其中,宁德时代为前十大重仓股中增持幅度最大的股票。

  富达国际旗下中国股票基金增持了部分互联网股票,阿里巴巴、美团等均获其增持。而瑞银集团旗下最大中国股票基金9月减持了贵州茅台、香港交易所。

  “中国资产在全球仍处于低配,而且在未来仍有增长潜力。因此增加对中国资产及其不同资产类别的配置,可以满足全球指数体系设计对中国视角的需要,并为加大对中国的投资提供有利条件。同时,随着时间推移,中国资产也有潜力提供良好回报。”富达国际全球首席投资官AndrewMcCaffery表示。

  安本出手增持新能源

  随着新能源赛道相关股票持续调整,海外资管巨头已着手增持,向市场投资者透露了其看好的方向。

  安本集团旗下中国股票基金——安本标准中国A股股票基金公布截至9月末的持仓数据显示,该基金9月大量增持了宁德时代、隆基绿能等新能源赛道股。宁德时代获基金增持18.71%持仓股份,截至9月末的持仓市值达1亿美元;隆基绿能获增持8.47%持仓股份,9月末的持仓市值为0.9亿美元。

  截至9月末,基金前十大重仓股分别为贵州茅台、中国中免迈瑞医疗华测检测招商银行美的集团广联达、宁德时代、宁波银行、隆基绿能,合计持仓占比39%。

截图来自:晨星截图来自:晨星

  为何此时大量加仓新能源股票?近日,安本集团亚太区行政总裁文庆生出席由全球财富管理论坛(GAMF)举办的“2022秋季峰会——寻找不确定性下的确定性”时指出,对于全球的监管部门和投资者而言,现在比以往任何时候都更需要充分重视ESG领域的相关议题。

  在他看来,ESG投资方面,资产管理行业可以发挥关键作用,当多国监管机构努力提高ESG标准并推动可持续发展之时,资产管理机构可以通过负责任的投资分配,帮助世界向低碳社会转型。

  为实现ESG投资目标,文庆生认为,可以从四个方面努力:第一,投资于有助于改变世界的转型先锋及气候解决方案领域标的;第二,增加对可持续投资领域的研究,尤其关注亚太地区的市场潜力;第三,持续关注新兴市场储蓄资产变化及个人资产的长期收益;第四,加大数字技术在投资业务中的应用,降低服务成本的同时更好地满足投资者多元化投资需求。

  富达国际增持阿里巴巴、美团

  同样是全球资管巨头,富达国际对已经深跌的互联网股票兴趣更浓厚。

  富达国际旗下中国股票基金——中国消费动力基金增持了阿里巴巴、美团等互联网股票,其他重仓股总体仓位变化不大。

截图来自:晨星截图来自:晨星

  富达国际全球首席投资官AndrewMcCaffery近期表达了其对中国股票的看法,当前中国市场拥有大量具有建设性的积极因素。第一,其在全球指数体系中的权重将会持续增加。随之而来的第二点就是,中国在全球资产战略配置中的有利地位,因为中国资产为全球投资组合起到了多元分散的作用。第三,投资回报相对来说将会得到改善,因为展望未来,以中国政府的货币和财政刺激措施为基础,将会在2023年继续为经济提供更强劲的动力。

  “目前,我们看到多元资产的组合对投资者来说非常具有吸引力,这实际上是由于相对于其市场规模,中国资产在全球仍处于低配,而且在未来仍有增长潜力。因此增加对中国资产、及其不同资产类别的配置,可以满足全球指数体系设计对中国视角的需要,并为加大对中国的投资提供有利条件。同时,随着时间推移,中国资产也有潜力提供良好回报。”

截图来自:晨星截图来自:晨星

  不过,也有外资机构减持核心资产,瑞银集团旗下最大中国股票基金9月减持了贵州茅台、香港交易所,贵州茅台被减持12.59%持仓股份,香港交易所也被减持10.83%持仓股份,其他重仓股持仓未变。

  外资有望恢复流入

  近期,海外市场波动叠加人民币汇率波动,以沪深股通为代表的外资净流入速度有所放缓,今年以来北向资金净流入465亿元,但近三个月以来净流出了278亿元。

  据国盛证券统计,9月以来,外资增减持分歧明显增多,一是以电力设备与交通运输为代表,交易盘减持但配置盘明显增持;二是以电子、公用事业、医药、建材等为代表,交易盘增持而配置盘明显减持。此外,9月交易盘与配置盘的增持共识集中体现在基础化工、有色金属、家用电器和军工等行业,而减持共识则以银行为主。

  国盛证券认为,9月以来,海外鹰派信号支撑增多,美国CPI、PCE回落双双不及预期、FOMC会议点阵图与多位官员释放鹰派信号、OPEC+宣布减产继续推升通胀隐患,多重支撑屡屡推升加息预期。月内美债、美元双双新高,中美利差负向走阔,人民币明显贬值,一度突破7.1关口,重回近两年峰值。两大因素叠加,导致9月北向资金累计净流出130亿元。

  但随着相关风险因素的缓解,外资有望恢复净流入。东兴证券认为,北向资金等资金入场需等待海外通胀下行及稳增长政策信号。海外来看需等待美9月通胀数据,CME显示11月加息75基点概率为81.08%,加息幅度已基本反映在当前债券价格中,通胀将成为影响美债的重要因素,2021年高基数有望推动当前通胀下行,进而压制美债上行。

  国内来看,今年4月底反弹前期,多项稳增长政策推出提振市场信心。目前基本面已经出现一些积极信号,多项政策落地后,将进一步提振市场信心。

  国金证券认为,目前,A股核心矛盾仍在于国内经济和上市公司业绩的预期。利润率改善在三季报或表现尤为显著。在中报利润率改善的基础上,6月底7月初大宗商品大跌的背景下,三季度上市公司毛利率或进一步显著改善。而疫情影响出行和低利率环境下,费用率将延续下行态势。综合来看,利润率改善在三季度或表现尤为显著。四季度经济和业绩是否还有持续性?这是当前市场对基本面担忧的核心问题。

(来源于:查股网)
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