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　　8月2日，指数早间低开低走，三大指数均跌约3%，沪指失守3200点。午后指数延续低迷，三大指数跌幅有所收窄。截至收盘，沪指跌2.26%，深成指跌2.37%，创指跌2.02%。北向资金尾盘出现抢筹情形，全天净卖出逾23亿元。沪深两市成交额高达1.2万亿元，较此前几个交易日明显放量。总体来看，市场情绪偏向谨慎，个股呈现普跌态势，两市超4400股飘绿。

　　从盘面来看，军工、机器人、半导体板块逆市活跃。其中，军工板块盘中多次异动，天和防务、长城军工、中天火箭等涨停，天海防务（维权）、航新科技涨超14%。机器人概念继续活跃，鸣志电器6连板，宇环数控、赛象科技、巨星科技等多股涨停。半导体板块盘中拉升，大港股份上演地天板，德明利涨停，长光华芯涨超10%。此外，农业、汽配、储能等板块走势活跃。

　　消息面上，综合官媒消息，当地时间7月29日晚间，美国众议长佩洛西率团启程出访亚太，预定访问日本、韩国、马来西亚、新加坡，其行程是否包括台湾地区备受各方关注。中方对其可能的访台计划坚决反对，国防部新闻发言人谭克非表示，如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。

　　与比同时，据新华社报道，外交部发言人赵立坚8月1日在例行记者会上回答有关提问时说，中方近来已经多次向美方表明坚决反对美众议院议长佩洛西访台的严重关切和严正立场。她如果访台，将是对中国内政的粗暴干涉，导致非常严重的事态和后果。中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管。

　　此外，近日，美国“里根”号航母打击群进入南海，受到解放军军舰监控。中方于7月30日在南海、福建等地多海域进行军事演习。7月31日，中国空军新闻发言人介绍，新一代空中加油机运油-20已投入新时代练兵备战，并与歼-16近日已开展海上方向空中加油训练。而据台媒报道，解放军两大航空母舰山东舰以及辽宁舰相继有动作。同时，东部战区官微日前发文称，严阵以待，听令而战，埋葬一切来犯之敌，向着联战胜战前进。

　　中泰证券指出，随着美国持续推进所谓“亚太再平衡”战略，我国地缘局势不确定性或将加剧，21年美军4个航母打击群累计10次进出南海，活动强度较20年几乎翻倍。强大军事实力是国家安全的重要保障，我国现阶段国防实力与美国差距较大，十四五期间新型装备建设有望加速，军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下，军工板块关注度有望提升。 

　　中航证券认为，此次地缘政治事件，对军工行情将会产生刺激和支撑。然而，对于地缘政治事件的关注，更应该重视其背后深刻机理，判断对军工行业的长期影响，坚定对武器装备建设的紧迫性、重要性的认识和信心。如果仅仅是短期交易逻辑，需提防出现事件暂停或结束、情绪性支撑戛然而止、行情大开大合。

　　兴业证券表示，国防和军队建设是国家战略安全、国民经济发展和民族复兴深入推进的基石。当前中美围绕台海的战略博弈加剧。展望未来五年，围绕建军百年奋斗目标，军工行业需求饱满，A股相关核心资产有望持续分享行业成长红利。建议充分重视军工行业比较优势，以长打短，优选标的。考虑到行业景气度与需求确定性优势，展望2022年后半程，军工板块有望取得进一步的超额收益。

　　从估值层面来看，兴业证券认为，当前军工板块一线标的估值处合理区间。展望22H2，优质标的业绩兑现确定性高，若总体市场环境企稳，或有条件获得进一步溢价；放眼未来三年，一批优质标的归母净利润复合增速中枢在30%左右，当前对应23年市盈率尚在25-35x区间，以一年维度审视仍有显著上行空间。

　　中泰证券认为，2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中航空制造和航空发动机具备较强的军民两用属性，成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会，2022年是国企改革三年行动的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放。本轮军工行情有基本面支撑，成长确定性高，板块估值已进入上修通道，仍有较大修复空间，建议超配军工。

　　①重点推荐业绩持续高增长的上游军工电子元器件和原材料标的：振华科技、紫光国微、西部超导。

　　②重点推荐规模效应逐步显现、综合配套能力有望大幅提升的中游航空制造标的：中航重机、爱乐达、豪能股份、派克新材、迈信林、广联航空。

　　③重点推荐具有垄断性和稀缺性，长期成长空间巨大的武器装备总体和关键系统：中航沈飞、航发动力、中直股份、航发控制、高德红外、航天彩虹。

　　④建议关注国企改革受益标的：航天彩虹、振华科技、中航重机、天奥电子、航天晨光、中航电子、航天电器。

　　另一方面，农业种植等防御板块盘中逆势走高，金健米业强势涨停，农发种业、丰乐种业、苏垦农发、荃银高科等多股跟涨。消息面上，农业农村部日前回应相关提案表示，将会同有关部门深入实施种业振兴行动，扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。

　　与此同时，联合国粮农组织、世界粮食计划署等日前联合发布《2022年世界粮食安全和营养状况》指出，2021年全球受饥饿影响的人数已达8.28亿，较2020年增加约4600万，自新冠肺炎疫情暴发以来累计增加1.5亿。全球近9.24亿人（占世界人口的11.7%）面临严重粮食不安全状况，两年间增加2.07亿。即使全球经济实现复苏，预计到2030年仍将有近6.7亿人（占世界人口的8%）面临饥饿。

　　国联证券表示，俄乌冲突、自然灾害、供应链受阻、能源涨价与需求复苏是本轮粮食危机的主因。当前俄乌冲突趋于平稳，全球供应链有所恢复，且市场预期已对其充分定价。另外，欧美加息周期开启，大宗商品需求与价格走弱，导致粮食危机的因素有所缓解。但22/23年粮食减产预期仍存在，预计粮食价格先高位回落，之后维持震荡，价格区间仍高于往年。

　　国信证券表示，种子板块属于粮价后周期，粮价上涨将利好种植面积的提升，以及种植方面的资金投入，种子板块尤其是龙头种企优质品种的销量有望实现大幅提升，或将迎来量利齐升。此外，看好全球潜在粮食安全危机的背景下，国内合理有序安全地推进转基因种子落地，看好2022年品种端实质性推进，看好相关头部受益标的。重点推荐：隆平高科、登海种业和大北农。

　　对于今日大盘表现，博时基金表示，今日A股集体下行主要原因系：①中美关系更趋于紧张，市场风险偏好整体下降；②当前市场信心略偏脆弱，稍微出现不利因素，就会对投资者的情绪产生影响。前海开源基金表示，市场大跌最直接的导火索是外媒报道美国众议长佩洛西计划于8月2日晚访台，引发市场对于台海及中美紧张局势升级的恐慌。

　　展望后市，前海开源基金认为，当前市场不存在系统性风险。7月份的震荡分化后，当前热门赛道拥挤度已自高位回落，来自拥挤度的压力已在消化；国内货币环境持续宽松，7月以来国债利率出现明显的回落；微观流动性上，增量资金流入对市场形成支撑。7月偏股基金新发规模795亿元，环比大幅增加517亿元。与此同时，7月震荡中绝对收益机构反而趁机加仓，且后续仓位仍有提升空间。

　　方正证券表示，今日A股市场成交量大幅释放，意味着有资金在此次地缘政治危机中择机进场，此次大盘盘中大幅回落，既是一次筹码交换过程，也是一次大盘“挖坑”过程。决定A股走势的不是外在因素，而是内在因素，外在因素仅改变大盘的运行节奏，但不会改变大盘的运行趋势，风波即将过去，无论结局如何，经过短暂回落后，大盘都会收复失地，并走出更强劲的上行走势。

　　对于阶段内的结构行情，方正证券认为，此次地缘政治危机让市场更加明确能源安全+粮食安全+金融安全的重要性，农业+能源+金融将是中长期投资机会，新经济基础的确立让市场更加认清新能源+科技仍是未来中长期行情的投资主线，时刻准备打仗让市场更加清楚军工行业中长期投资是有逻辑的，但获利盘的出逃行为也让市场注意到“风险是涨出来”。

　　综上所述，方正证券表示，地缘政治风雨即将过去，外在“利空”即将出尽，此次大盘回调也是洗掉浮筹的洗盘过程，后市大盘上行将会更轻松。由于今日量能的有效释放，加之短线超卖，大盘盘中反复后，有望走出新一轮上涨走势。建议逢低关注能源、新能源、农业、军工、金融、化工及“三低”二线蓝筹股，逢高减持前期涨幅过高股。

　　除此之外，盘后数据显示，沪深两市主力资金全天大幅净流出835.13亿元，仅有电子化学品、种植、林业、军工电子等板块获主力买入。个股层面，金晶科技、大港股份获主力资金大手笔买入，金额分别为3.64亿元、3.29亿元，长春高新、航天发展、北方华创、中国宝安等多股获逆势买入。

　　从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？

　　关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

　　如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？

　　例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，最高涨幅达61.37%。

　　5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，最高涨幅超过99%。

　　5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，最高涨幅接近60%。

　　有主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！

　　主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！

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　　风险提示：本产品仅供参考，不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005，策略根据算法模型得出，存在局限性，不代表未来收益。用户需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。