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一季度公募FOF规模环比增近10% 股票型基金近三年首次下滑

http://chaguwang.cn  04-25 00:13  查股网新闻中心
行情图

  本报记者 王 宁

  公募基金一季报披露收官,各类产品管理规模出现较明显差异。天相投顾数据显示,截至4月22日,有148家基金公司披露今年一季度基金报告,整体来看,总规模小幅减少,降至24.79万亿元,环比降幅为0.99%。其中,股票型基金近三年来首次出现下滑,环比下降10.78%,降幅居首;而债券型、QDII和FOF基金则环比增长,其中,FOF基金规模增长9.74%,涨幅居首。

  从权益类基金持仓板块来看,一季度制造业仍然受到权益类基金的青睐,占整体净值比例接近一半,其次是金融业和IT。从比例变动情况看,制造业和IT一季度持仓环比均有下降。

  一季度FOF基金

  规模首超2000亿元

  今年以来,受多重因素影响,公募基金整体收益率有所下滑。这也直接导致其管理规模下降。

  天线投顾数据显示,一季度148家基金公司的总管理规模降至24.79万亿元,环比降幅为0.99%;剔除货币基金后,基金总规模(不含估算)合计为14.82万亿元,环比减少5%。虽然整体管理规模有所下滑,但不同类别产品规模呈现出一定差异性,其中,FOF基金规模首次站稳2000亿元关口,环比增幅达到9.74%。

  具体来看,今年一季度股票型基金管理规模为22566.02亿元,与去年四季度的25292.88亿元相比减少2726.86亿元,与去年二季度持平;混合型基金由去年四季度的59842.79亿元降至今年一季度的52259.24亿元,降幅为12.67%。相较之下,FOF基金则由去年四季度的1885.42亿元增至今年一季度的2069.09亿元,QDII由2559.76亿元增至2692.82亿元,货币基金由94375.8亿元增至99688.89亿元。

  不同公募的管理规模也出现较大差异。截至今年一季度末,剔除货币和理财债基规模统计,管理规模在5000亿元以上的基金公司仅有8家,规模占比为34.73%;管理规模在3000亿元至5000亿元的公司有8家,规模占比为20.17%。这16家头部基金公司占据了54.90%的市场份额,体现出公募行业马太效应明显。

  天相投顾数据显示,截至今年一季度末,在有统计的148家公募基金公司中,剔除货币基金后按规模加权进行季度收益率统计来看,管理规模在1000亿元以上的公司整体表现欠佳,均为负收益;管理规模在1000亿元以下的公司中,最高收益率为0.89%。整体来看,134家公募一季度为负收益,仅14家实现正收益。

  制造业持仓

  占据半壁江山

  公募基金一季度持仓整体变动较小,但对不同板块表现出不同的青睐度。

  天相投顾数据显示,按照股票型、混合型和对应的封闭式基金统计来看(不包括指数基金、债券基金、保本基金和货币基金),制造业仍然占据了绝对比重,一季度基金的整体持仓占比达到48.87%,对应市值为2.76万亿元,虽然与去年四季度相比有所下降,但大幅高于其余板块。从持仓占比排名来看,其后分别是金融业、IT、采矿业、房地产和交通运输等板块,其中,金融业、采矿业和交通运输板块的基金持仓占比环比有所提升。整体来看,排在前三位的板块基金持仓占比达到了55.28%。

  从持有个股来看,公募基金持仓最高的前三只个股分别是宁德时代贵州茅台药明康德(维权),其中,对前两者的持有市值均超过1000亿元。排在后面的个股还包括隆基股份泸州老窖五粮液迈瑞医疗招商银行海康威视等。

  从一季度全市场混合型基金的仓位变动来看,偏股混合型产品仓位有所下降,环比跌幅为2.94%,偏债混合型产品仓位提升,环比上升4.59%。

  天相投顾认为,结合一季度A股市场行情波动,反映了大部分基金经理对于市场持谨慎态度。

  富国基金认为,年内随着美国加息预期升温,同时伴随着市场风格切换,前期表现强势的成长赛道,如新能源、锂电池、军工等板块均迎来大幅调整,而稳增长板块表现较强;进入3月下旬,市场恐慌情绪逐步消除,各板块相继企稳,其中与稳增长相关的房地产产业链表现较为突出。

  华夏基金认为,年内在全球疫情扩散蔓延和地缘政治冲突加剧下,外部不稳定因素加大,全球经济受到了增长放缓和通胀提速影响。国内方面,经济恢复仍不均衡,部分地区散发疫情的影响仍在持续。但从大趋势看,A股市场整体依然较为稳定。

(来源于:查股网)
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