文/朋朋笔记
“恐惧是心灵的杀手，恐惧是带来毁灭的小小的死亡，我要直面我的恐惧，让它从我身上穿过去，当一切都过去了…...我将转动内在之眼看清它的轨迹，恐惧所剩无几，而我将依然存在。”——杰西卡《沙丘》
昨天的全线下跌已经过去了，但你的筹码还在吗？
如果我们能够抛开情绪的影响，那么就会发现，这个市场每时每刻都会有机会，只要你能发现它。比如今天的风电设备（申万二级行业）板块，强势暴涨4.71%，大金重工强势涨停，海力风电、中环海陆、天能重工、振江股份、禾望电气、新强联、金雷股份、运达股份、天顺风能、金风科技、通裕重工的涨幅也均超过了4%。
风电设备板块的暴涨，主要有2方面的逻辑：1、短期来看，主要是受益于政策大利好的驱动；2、长期来看，风电受益于碳中和政策下的结构性提升。
接下来，我们就一起来聊聊风电板块的逻辑。
1、短期来看，主要是受益于政策大利好的驱动
中共中央政治局1月24日下午就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时指出，要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。要推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合，探索能源生产和消费新模式。要加快发展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电。
习近平指出，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。要坚决控制化石能源消费，尤其是严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代，大力推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。要夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全，保持原油、天然气产能稳定增长，加强煤气油储备能力建设，推进先进储能技术规模化应用。
习近平强调，要进一步完善能耗“双控”制度，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。要健全“双碳”标准，构建统一规范的碳排放统计核算体系，推动能源“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。要健全法律法规，完善财税、价格、投资、金融政策。要充分发挥市场机制作用，完善碳定价机制，加强碳排放权交易、用能权交易、电力交易衔接协调。
显然，上述政策利好整个新能源板块，集中式风电、光伏和特高压的建设有可能会提速，并且会上量。
2、长期来看，风电受益于碳中和政策下的结构性提升
因为全球都在大力推行碳中和政策，让风电成为了世界性的主题。全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，可再生能源替代加速，以风光电为代表的可再生能源将大有可为，具备长期成长空间。
风电的长期逻辑，简单来说就是“双碳”目标+持续降本，即碳中和下新能源的结构性提升。民生证券指出，按照国家碳达峰行动计划方案，2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上（年化复合增速为8.4%），假设未来单W成本降至4元，则每年投资空间约2700亿，空间足够且具备一定成长性。
我们接着来看风光电增长的驱动力，其核心是降本，但与光伏依靠技术创新不同，风电更多依靠的是制造能力降本。根据Energy-Intelligence汇总数据，2000年以后风电从成本峰值到2020年降幅达50%以上，预计到2050年，陆上风电成本降幅在33.3%至3.6美分/kWh，海上风电成本降幅在48.5%至5.3美分/kWh，风电成为成本仅次于太阳能光伏的清洁能源。
当前，风电的平价时代已经到来，进入了平稳增长阶段，未来主要是渗透率的提升。前期风电行情具有典型的周期性，景气度受补贴的影响较大。2014-2015年，2020-2021年是风电较景气的时期，均与补贴退坡前的抢装有关。参考金风科技3.0MW级别风机招标价格2021Q3均价约0.25元/W，民生证券估算完全成本约0.55元/W，据此价格对应约24个省/地区风电IRR（权益）＞7%的收益率，部分省份风电上网侧已经比煤电便宜，叠加海风抢装驱动全年风电新增装机仍较可观。2022年开始海陆风均进入平价时代，装机波动被熨平，稳定成长属性更加明显。对标光伏，风电的估值体系有望重塑。
风电具有明显的规模效应，随着开发规模的扩大，单瓦造价持续下降。
在风电产业链上，民生证券建议优选风电零部件领域有格局改善+国产替代特性的环节。1）轴承：国产替代，轴承的工艺设计壁垒较高，安全设备验证壁垒高，以新强联为代表的国产企业开始实现的高附加值的主轴轴承环节的突破；2）塔筒和铸件：格局改善，塔筒和铸件本身没有太高的技术壁垒，壁垒在于成本控制能力，国内塔筒环节格局改善趋势明显；3）法兰：风机大型化后对应法兰直径也越来越大，4.5米直径以上的法兰生产壁垒相对较高，目前呈现双寡头的格局；4）高空升降设备：小而美的“赛道”叠加高端产品的渗透率提升，中际联合的龙头地位稳固。
从今天的盘面来看，风电相关的热门股遭到了市场资金的疯狂追捧。但对于很多小散来说，往往是还没有反应过来股价就上了天，究竟应该怎么办呢？
关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、查股网Level-2、B/S点这三大神器，就像在主力家中安装了3个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
4月23日，尾盘掘金发现了主力潜伏恩捷股份的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，当天查股网Level-2的大单净量也由流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。
其实从3月底开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，恩捷股份的股价从101元左右最高涨到了319元左右，涨幅210%+。
查股网Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月下旬，恩捷股份的大单净量整体上处于流出状态，表明主力资金正在不断的撤退，这也导致了恩捷股份股价的连续下行。当大单净量持续流入的时候，恩捷股份的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月17日和7月27日，B/S点也发出了提示信号，恩捷股份从126.73元涨至245元，区间涨幅为93.32%。
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