文/朋朋笔记

　　随着疫情的不断反复，体外诊断概念股遭到了市场资金的疯狂追捧。

　　今天，体外诊断板块暴涨了5.76%，安旭生物、热景生物、奥泰生物、美康生物、东方生物上演了20cm大号涨停，易瑞生物、圣湘生物、诺唯赞、中源协和、明德生物、凯普生物、九安医疗、济民医疗10cm小号涨停，万孚生物、硕世生物、博拓生物、普门科技的涨幅也均超过了10%。

　　市场炒作的逻辑也非常简单，确认人们是否被感染，首先就需要进行病毒检测。催化事件就是近期国内多地出现了疫情的反复，叠加2021年四季度奥密克戎疫情爆发，海外多数国家新冠病例激增，大幅刺激了新冠检测需求的增长。

　　接下来，我们就从国内和国外两部分来聊聊体外诊断板块的逻辑。

　　国内：九安医疗签订81亿大单+多家公司业绩预增

　　作为体外诊断板块的龙头股，九安医疗1月13日晚间发布了一个重磅利好公告。九安医疗公告称，美国子公司和美国ACC于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》，向其销售iHealth试剂盒产品，共2.5亿人份iHealth试剂盒，合同价税合计金额为12.75亿美元（含运费），约合人民币81.02亿元，已超过公司2020年度经审计主营业务收入的50%（人民币约10.04亿元）。

　　受此利好消息的影响，九安医疗今早再次开盘涨停，随后有短暂开板，一分钟内再度封死涨停，本周已实现四连板。从2021年11月15日的第一个涨停板开始计算，两个月内九安医疗已累计上涨1007.06%，累计收获26个涨停板。

　　与重大合同公告一同披露的还有股票交易风险提示公告，九安医疗表示，未来疫情具有很强的不确定性，不能排除未来将有更多的公司获得该授权并进入市场销售试剂盒产品，部分产品受美国加征关税等风险。此外，公司表示，公司在之前向天津市疫情防控指挥部提交了《关于采用家庭自测盒实现奥密克戎新冠防疫1+1的建议》，目前有关部门正在研究该建议，该建议是否被采纳尚不确定。

　　1月13日，天津市疫情防控指挥部再发布5号通告，升级天津市新冠肺炎疫情风险区管控措施，最大限度减少涉疫区域人员流动，降低疫情传播扩散风险。

　　1月14日，天津市疫情防控指挥部发布6号通告，天津市防控指挥部决定，在对重点区域先期检测的基础上，在全市范围开展第三轮全员核酸检测。

　　九安医疗因为是天津的公司，生产工厂也在天津，市场就出现了担忧的声音。1月14日，九安医疗的一位对外部门发言人回应称：“我们工厂的生产并未受到影响，核酸检测阴性后，仍然继续开工，一切运营正常。”她还表示，此次合同涉及的是九安医疗美国子公司，但生产在天津进行。“目前我们公司就生产这款试剂盒产品。”她表示，“这款产品已经在美国获得了FDA的紧急授权批准。”

　　同时，一些新冠检测概念股也相继发布了2021年的业绩预告，这对股价同样有刺激作用。比如热景生物、明德生物、凯普生物发布的2021年度业绩预告，均为预增，从净利润预计增幅来看，热景生物增幅最高，预计实现归母净利润20-23.5亿元，同比增加1684.65%至1996.97%，热景生物表示，第四季度受新冠病毒德尔塔和奥密克戎变异影响，欧洲、东南亚等国家和地区新冠疫情居高不下，导致对新冠抗原检测试剂需求大幅增加时，实现了海外新冠检测试剂收入的大幅增长。

　　国外：海外疫情超预期+美国推出新冠快速检测计划

　　在Omicron全球流行背景下，全球确诊病例数于近期呈现攀升态势。根据北京时报整理数据，截止2022年1月4日，全球单周新增病例数已经超过一千万例，相较前一周数量接近翻倍。根据百度疫情实时数据，目前单日确诊数量最多的国家分别为：美国（最新超过30万，1.4曾一度达百万）；法国（30万左右）；印度、意大利、英国（15-20万）等。

　　媒体报道称，在Omicron的致死率和传播性缺乏有效数据评估的大环境下，校企与其他机构要求学生或员工提供阴性检测报告方能正常上学上班，这让美国新冠检测试剂盒需求量短期内迅速扩大，且销售渠道十分多元，从线下的药店、商超，延展到线上的外卖平台，甚至原先不经营医疗用品销售的商家也开始上线新冠检测产品，价格有增无减，个别高达约50美元。在这样的局面下，美国新冠检测供给端开始出现明显缺口，多地进而出现断货情况。

　　安信证券指出，2021年12月欧洲主要国家新冠检测量已经达到1.4亿人份，创历史新高，环比增速约为40%；美国新冠检测量则达到5238万人份，接近历史新高（一定程度受制于供给量），环比增速约为30%。因为新冠新增确诊病例与新冠检测量存在强相关性（唯有检测才能确诊），从全球新增确诊病例创新高的形势来判断，预计新冠检测量也会持续居于历史高位，国内厂商有望受益于外贸订单的增加。

　　海外Omicron变异毒株传播之势愈演愈烈，英、美等国家的防疫升级措施，有望持续刺激抗原检测需求，比如美国就推出新冠快速检测计划。

　　根据CNBC报道，从2022年1月15日开始，美国政府将正式实施新冠快速检测计划。计划要点包括：

　　1）要求私人医疗保险公司自1月15日起每月为每位受保人报销最多8次非处方居家新冠检测的费用。检测产品涵盖PCR核酸检测及抗原检测产品，每次检测报销费用不超过12美元。

　　2）针对于没有私人医疗保险的居民，联邦政府将为社区中心和医疗保险认证的健康诊所提供多达5000万个免费的家庭检测包，居民可以在所在州的卫生机构相关网站上进行订购。此外，联邦政府将采购5亿份抗原检测产品并设置专门网站，供居民在线订购产品并送货上门。

　　中信证券指出，本次计划主要针对快速检测、居家自检等场景展开，预计落地需求将以更为便捷的抗原检测产品为主。考虑美国整体人口基数及近段时间单日新增新冠确诊人数情况，在后续计划顺利推进的背景下，预计将极大刺激抗原检测产品采购需求。

　　安信证券认为，考虑到美国目前是全球新冠检测增量最为庞大的市场、雅培等本土品牌出现断货、获批FDA（EUA）的中国厂商较少、美国作为主权国家各地防疫政策&法规&市场环境相对统一等因素，已经在美国获批或者即将获批的中国厂商有望在这一轮疫情中收获可观的业绩弹性。

　　从今天的盘面来看，体外诊断概念股遭到了市场资金的疯狂追捧。但对于很多小散来说，往往是还没有反应过来股价就上了天，究竟应该怎么办呢？

　　关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

　　如果投资者拥有尾盘掘金、查股网Level-2、B/S点这三大神器，就像在主力家中安装了3个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？

　　11月10日，尾盘掘金发现了主力潜伏热景生物的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，当天查股网Level-2的大单净量流出也大幅减少，这意味着有主力资金在行动。

　　经过短暂的震荡洗盘之后，主力资金在1月5日后更是加速流入，这也推动了股价的加速上涨，热景生物的股价从90元左右最高涨到了240元左右，涨幅160%+。

　　从整体上来看，我们可以清晰的看出，查股网Level-2大单净量的流出和流入，与股价走势存在着明显的正相关，所以观测资金的流向就显得尤其重要。

　　12月28日，B/S点也发出了提示信号，热景生物从111.42元涨至239.64元，区间涨幅为115.08%。

　　需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。

　　最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！

　　好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。

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　　风险提示：本产品仅供参考，不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005，策略根据算法模型得出，存在局限性，不代表未来收益。用户需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。