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大资金也在抄底了?10只中证金计划同时新进“现身”股东榜,持股市值近50亿

http://chaguwang.cn  11-01 21:44  查股网新闻中心

  来源:资事堂

  作者 | 陈圣洁

  编辑 | 袁畅

  水落而石出。

  谁也想不到,在长期股东减持退出后,华夏银行的股东榜,一下子多了十个“亮闪闪”的机构投资者。

  10月28日,华夏银行公布三季报。在季报十大股东榜里,一下子新出现十个“中证金融资产管理计划”。

  而且它们的持股股份数完全相同,均持有7680.12万股,因此并列华夏银行的第十大股东。

  众所周知,中证金资管计划是证金公司(中国证券金融股份有限公司)委托基金公司代管的大型资管计划,规模极为庞大,使命也非常特殊。

  它们现身华夏银行意味着什么?

  01

  合计持仓50亿

  根据华夏银行的最新季报,上述10个资产管理计划分别由博时基金、易方达基金、大成基金、嘉实基金、广发基金、中欧基金、华夏基金、银华基金、南方基金、工银瑞信基金管理。

  每个账户持仓7680.12万股,十个账户合计持股7.68亿股,持股市值超37亿元。

  算上证金公司自身持有的2.01亿股,这个国家级机构合计持有华夏银行近50亿元。

  这个持股额,实际上可以进入华夏基金的前六大股东(下图,华夏银行3季报股东榜)。

  02

  证金公司是谁?

  证金公司是监管机关批准设立的全国性证券类金融机构,是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构,主业是为证券公司融资融券业务提供配套服务。

  不过在2015年股市异常波动期间,在高层统筹下,证金公司向当时的股东(主要是交易所和各家券商)全面增资扩股至1000亿,并利用多重手段筹措资金稳定市场。

  也就是在这之后,证金公司及的“小号”——中证金资管计划开始以“特定身份”出现股东榜上,并且持股量惊人。

  它的买入卖出由此成为这个市场的关注风向标。

  03

  本季很少动作

  身负重要使命的证金公司,及其账号 在今年以来已经很少有增减持发生。

  截至10月31日,证金公司三季度末共计出现在近160家上市公司股东名单上,合计持有上市公司市值近5000亿元。

  3季度内,证金对上述公司的持股数完全没有变化。(剔除同期发生年度分配的恒生电子绿地控股

  另外,中证金资管计划也在3季报里现身165次,合计持股市值近400亿。它们在3季度内也几乎是不增不减。

  从早年的积极买入,中期的有进有出,再到近年的“零变动”,这或许体现了有关部门反复强调的“建制度、不干预、零容忍”的要求,正在落到实处。

  04

  大部分持股或形成于之前

  虽然目前没有确定信息可以判断中证金的买入时机,但基于一些因素可以估计,这十大资管计划的大部分持股未必是三季度买入的,很可能来自于早前的买入。

  甚至不排除是2015年时就已买入持有了。

  这背后有两个背景。

  第一、几大中证金资管计划一起大手笔增持,这个交易动作在近年很少看见。历史上,似乎除了2015年、2016年,后续也很少见识到。

  第二、从市场环境看,3季度股市是很清淡的交投环境,如此大额的持股量未必能够买的进。

  根据通达信的软件统计,2021年季度,华夏银行的总成交股数为1133万手,即11.3亿股(下图),而十大中证金资管计划的新进持股数就达到了7.68亿股。

  新进持股数占该银行三季度总成交额的70%

  如果,这批资管计划真的是三季度内建仓,应该是很难完成的。

  真的完成了,相关银行股的股价应该不至于那么平静。

  第三、无论是从投资、从流动性风险控制、还是从发挥正面影响角度看,单个个股单一时间段持续大手笔增持,都不是特别上佳的交易手法。

  05

  坚定持股也是“信号”

  另外,纵观证金公司的持股,它们对于金融股、能源电力股的偏好还是很明显的。

  根据仓位在线的统计,目前证金公司账户持有的市值前五大上市公司分别是:中国银行中国平安中国人寿中国神华长江电力

  这五家公司的持股,三季度也均无变化。

  但换个角度看,无论证金系机构是否在3季度有直接买入的动作,国有大型机构坚定持有相关权益资产,这个动作已通过其仓位的相对恒定释放出信心和信号。

  而市场在其自身规律指导下,最终自然段找到底部和上涨的契机,可能也是不错的选择。

  本期责任编辑 倪静

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