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又到看好茅台时?16家券商8月投资组合出炉

http://chaguwang.cn  07-31 22:47  查股网新闻中心

  券商最新月度投资组合渐次出炉。

  据中国证券报记者不完全统计,截至7月31日晚,已有16家券商披露了其8月投资组合,贵州茅台成为券商最为看好的月度标的。券商推荐“金股”扎堆分布在机械设备、电力设备、电子、汽车、医药生物等行业。

  对于8月行情,多数券商认为市场或保持震荡态势。考虑到市场将迎来上市公司中报密集披露期,券商推荐投资者选择估值和价值相匹配、业绩稳定向好、具有确定性收益的高景气赛道板块。

  8月金股扎堆五大行业

  7月部分金股大涨逾60%

  经历6月阶段冲高后,7月贵州茅台股价再现震荡回落,截至7月29日收盘股价已失守1900元关口——不过这并不妨碍贵州茅台继续受到券商青睐。截至7月31日晚,16家发布了8月月度金股组合的券商中,中国银河证券、平安证券、国联证券3家券商联合推荐了贵州茅台。

  对于贵州茅台,中国银河证券认为,长期看,本轮白酒景气周期趋势仍存,高端品牌受益于结构化升级;短期看,公司新管理层上任后市场化改革红利有望加速释放;从估值角度看,其已经回归至历史均值附近。

  据不完全统计,目前已有安信证券、开源证券、西部证券华安证券浙商证券等16家券商发布了8月月度金股组合,其推荐的近160只A股及港股金股中,获得券商推荐次数居前的个股还包括中航重机牧原股份迈为股份华阳集团爱美客新洁能华新水泥天奇股份(维权)、保利发展等。

  8月券商推荐次数居前金股

  数据来源:券商研报

  上述金股在行业分布上较为分散,其所属申万一级行业涵盖了国防军工、农林牧渔、电力设备、汽车、美容护理、电子、建筑材料、机械设备、房地产等;从整体行业分布看,16家券商推荐的8月月度金股主要集中在机械设备、电力设备、电子、汽车、医药生物等行业。

  16家券商8月金股名单

  数据来源:券商研报

  除A股标的外,海伦司、华润啤酒、快手3只港股股票也获得券商看好。从行业看,券商推荐的8月港股金股更偏向于大消费方向。

  7月A股市场行情震荡,券商此前推荐的7月金股“成色”如何?Wind数据显示,至少有28只个股7月涨幅超过10%,14只个股涨幅超过20%。开源证券推荐的同飞股份7月大涨超61%,银轮股份全月实现超过40%的涨幅;中国银河证券推荐的旭升股份7月涨幅也在40%以上。

  平常心对待震荡

  聚焦高景气赛道

  如何看待即将到来的A股8月行情?综合各家券商观点,“震荡”或仍是市场的主旋律。

  平安证券认为,市场短期延续盘整,当前市场整体环境和2013-2014年环境相似,在“流动性宽裕+资本市场改革+产业驱动”的共同背景下,成长板块在中期仍值得期待。在产业趋势向上以及上游资源品价格回落的背景下,建议逢低布局制造成长。

  在中国银河证券看来,疫情的有效控制、政策端口的持续放松,使得消费者信心逐渐回升。建议用平常心看待市场震荡,持续看好A股行情。

  中国银河证券还认为,8月是上市公司的中报业绩披露密集期,业绩驱动仍将成为市场的核心主导因素。投资者策略应聚焦行业内核发展力,把握好时间价值,选择估值和价值相匹配、业绩稳定向好、具有确定性收益的高景气赛道板块,“重个股轻指数”是主要策略。

  消费、基建、医药等细分方向获看好

  8月究竟哪些细分行业板块值得布局把握?

  西部证券建议,短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔,家电,纺织服装,食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保,公用事业,建筑等)。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,建议持续关注泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等),业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头。

  德邦证券建议,继续围绕“二季度盈利韧性强”+“疫后修复弹性大”+“成本压力边际改善”布局。具体看好四条主线:一是国防军工、CXO、光伏;二是动力电池、风电、家电、调味品;三是食品饮料(次高端白酒/啤酒/卤制品)、化妆品、培育钻石以及消费建材、基建(水利基建/新能源基建/特高压)、工程机械;四是汽车产业链、生猪养殖。

  除白酒、社服、医美化妆品外,财通证券还建议投资者可关注医药、家电家居。以大金融为代表的稳增长、低估值蓝筹方向,基本面健康的川渝、长三角地区城、农商行面临增配良机。

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