在5月10日A股于隔夜美股大跌之际低开高走呈“独立行情”后,昨日A股继续保持强势,早盘虽受美股再度重挫影响而低开,其后便一路震荡攀升,三大股指午后集体拉升翻红且收于日内高点。至收盘,上证指数逼近3100点,涨0.36%;深证成指涨0.37%,创业板指涨0.50%。北向资金全天净流入超50亿元。机构主流观点认为,随着国内“稳增长”政策持续不断推出,其叠加效应将逐步显现,对资本市场而言,“最差的时候已经过去”,震荡筑底的结构性行情有望持续。
盘面上,风电、光伏板块携手大涨,房地产、半导体、特高压、储能等纷纷走强,汽车板块尾盘拉升;猪肉、食品、白酒、大金融板块则处于休整状态。资金方面,北向资金昨日净流入51.25亿元,其中沪股通净买入27.39亿元,深股通净买入23.86亿元。
在领涨的光伏、风电等新能源板块中,中环海陆收获20%幅度涨停,上机数控、大金重工等多只个股涨停。消息面上,欧盟委员会近日公布名为“RepowerEU”的能源计划,提出至2025年新装太阳能光伏发电容量超过320GW的目标,将是现在水平的2倍,至2030年光伏并网装机达600GW。
同样活跃的还有房地产板块。截至昨日收盘,申万房地产指数上涨2.24%,南国置业、海泰发展、福星股份等个股涨停。近日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在云南主持召开座谈会,研究部署进一步稳增长稳市场主体保就业。会议提到,城镇化是必然趋势,要稳地价稳房价,支持居民合理住房需求,保持房地产市场平稳健康发展。
银河证券认为,5至7月将进入地方政策密集调整期,“稳增长”的力度和空间值得期待。
对于市场运行,中信建投证券认为,近期A股反弹力度较为明显,能独立于美股走强,但仍面临基本面“探底”的压力,总体行情或处于“U型底”之中。中金公司则表示,从政策面看,高层维护稳定、呵护市场的决心始终如一。中金公司“坚信最差的时候已经过去”,预计在经历磨底过程后,反弹行情将徐徐展开。
不过,中金公司也认为,目前短线交易机会较为有限,建议投资者控制仓位,可适当关注科技成长股的超跌反弹机会。在中长线,中金公司建议投资者考虑布局以下确定性较强的主线:一是“稳增长”主线,继续关注受益最大的新老基建、房地产、银行等方向;二是通胀主线,可关注种子、农药、化肥等板块的投资机会,以及必选消费的投资机会;三是“疫后复苏”主线,关注受益的酒店、旅游、零售等板块。
国信证券提出,近期,随着“稳增长”政策持续不断推出,其叠加效应将逐步显现,目前市场仍处于存量资金博弈状态,震荡筑底的结构性行情有望持续。市场主线主要集中于以下几方面:低估值且业绩较好的煤炭、化工等,以及农业板块;“稳增长”预期下的基建和地产、消费品等存在修复可能;复工复产和赛道股超跌反弹逻辑下的军工、电子等。