文/朋朋笔记
通胀不起，周期不止。
今年以来，有机硅成为了A股中最彪悍的资产，有机硅指数年初至今暴涨87.22%。并且，今天上午再次暴涨了4.48%，东岳硅材、三孚股份、新安股份、宏柏新材强势涨停，宜安科技、合盛硅业、润禾材料的涨幅也均超过了8%。
硅是一种常见非金属元素，自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸盐等化合物形式存在，这些化合物经过化学还原之后可得工业硅。工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等下游产业的核心原料。
有机硅行业产业链主要为“有机硅原料——有机硅单体——有机硅中间体——有机硅产品”。
有机硅的上游也就是原料为工业硅粉，有机硅主要下游产品主要可分为硅橡胶，硅油，硅树脂、功能性硅烷等，其中硅橡胶占比最大，达到 66.9%，但其特殊的性质作为材料助剂，应用领域众多。
由于我国现阶段的工业硅（金属硅）生产主要采用碳热法，生产属于高能耗产业，电力费用占成本比例接近40%，产地目前主要分布于中国西北、西南地区。
因为工业硅这种不环保的属性，政策收紧规模扩展必然受限，而工业硅又收到下游需求扩张的影响，尤其是近一年时间，因为芯片和光伏产品的需求井喷，结果产能更显紧张，甚至会压缩有机硅的产能（前提有能力生产）。总之，有机硅的紧张根本上还是上游原料的紧张。
有机硅是典型的周期性资产，逆势走强的核心逻辑就是通胀。用大白话来说，就是涨价！关于周期性资产的涨价，我们早在6月9日的文章中讲过了，详见《采掘钢铁化工大涨 周期王者归来！大宗商品为何涨价？》。另一个逻辑就是光伏、半导体、汽车等产业的旺盛需求推动。
生意社数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。华创证券指出，有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。
原材料的暴涨，让这个产业链上的公司极大的受益。
7月9日，新安股份披露业绩预告，上半年预盈8.3亿元至8.5亿元，与上年同期(追溯调整后）相比，同比增加907%至932%。报告期内，公司主营产品草甘膦、有机硅受行业供需关系影响，产品价格持续走高，与去年同期相比，公司产品价格及销量上涨明显。今年以来，新安股份的涨幅高达126.04%。
7月9日，兴发集团公告，预计上半年净利润11亿-11.5亿元，同比增长692%-728%。化工行业迎来景气周期，公司主营产品草甘膦、有机硅、二甲基亚砜等销售价格同比大幅上涨，盈利能力明显增强。今年以来，兴发集团的涨幅高达160.07%。
万联证券认为，供应端来说，在政策收紧、规模扩展受限的背景下，主力生产省份新疆和四川已经基本停止燃煤电站审批以限制产能新增，进入产能产量放缓的阶段，供给缺口开始出现。需求端方面，国内有机硅下游需求的多用途、广增长、新领域等增长速度明显，有力支撑有机硅的需求。整体来看，在供给依旧处于相对偏紧状态下，下游有机硅需求大幅增长，有机硅DMC市场价格短期内将持续高位震荡。建议关注2条主线：1.顺周期阶段下价格及景气度持续上涨的传统化工品及相关龙头企业；2.具有政策支撑的国产替代相关的新材料板块，如碳纤维、涉及5G、半导体产业链的相关新材料。
到处都在涨涨涨，那为什么唯独我的股票不涨？
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查股网Level-2大单净量的数据显示，4月中旬开始，天奈科技的大单净量处于强势流入状态，表明主力资金正在积极的介入，公司股价也开始稳步上行。
6月21日，尾盘掘金发现主力在天奈科技的尾盘搞偷袭，并在当天14点50分进行了预警提示。并且在此之后，大单净量资金开始了持续介入的状态，这也推动了股价的不断上涨。天奈科技的股价从50元左右涨到了当前的160元左右，涨幅超过220%。
查股网Level-2大单净量的数据显示，从2月初至4月上旬期间，天奈科技的大单净量有明显大幅流出的情况，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，天奈科技的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
4月15日，B/S点也发出了提示信号，天奈科技的起始价为56.35元，至今涨幅为183.35%。
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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
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