文/朋朋笔记

　　通胀不起，周期不止。

　　近期，周期股轮番进行了舞台秀，只不过今天的主角轮到了钢铁股。

　　今天开盘，钢铁板块开盘走强，鞍钢股份一字板，西宁特钢、抚顺特钢（维权）、甬金股份、重庆钢铁、马钢股份等纷纷拉升，并带动了整个钢铁板块的走强。消息面上，鞍钢股份在上周五盘后披露业绩预告称，公司2021年上半年净利润预计约48亿元，比上年同期上升约860%，以一季度15.2亿元的净利润测算，鞍钢股份二季度净利润预计将实现32.8亿元。

　　钢铁股的核心逻辑就是涨价。近日在亚布力中国企业家论坛上，建龙集团董事长张伟祥称，去年中国生产10亿吨钢铁，占全球一半，他在钢铁行业20年都没遇到过这么大的需求量。在谈及钢材价格比去年同期增长50%，他表示：“总理（对钢价上涨）也谈话了，价格涨得有点不好意思。”

　　东吴证券表示，中长期依然看好钢铁，短期关注中报行情。在估值历史低位、盈利历史中高位的大背景下，碳中和及压减钢产量大概率带来行业供给天花板，加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利，钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。建议三条主线选股：1）需求较为确定的制造业上游板材；2）对流动性敏感的上游资源品；3）高弹性的优质长材。短期重点关注中报行情，推荐华菱钢铁、重庆钢铁、新钢股份和宝钢股份；建议关注马钢股份、山东钢铁、本钢板材、酒钢宏兴、八一钢铁、鞍钢股份等。

　　华安证券认为，制造业需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景，钢铁行业盈利逻辑得以重构，钢企在周期轮动中进一步受益，我们长期仍然看好钢铁板块。传统领域龙头+热门新兴业务的高成长性标的更受市场青睐，建议重点关注高温合金领域龙头、中国特殊钢摇篮企业：抚顺特钢；以及不锈钢棒线材及云母提锂龙头：永兴材料。

　　对于逐渐来临的中报季，东吴证券表示，钢铁中报有望大幅超预期。本周鞍钢股份率先发布中报预告，同、环比大幅增长，其中二季度单季度环比增长一倍以上，大幅超出市场预期。我们判断钢铁股中报行情大有可为，测算二季度业绩平均环比增长0-150%，同比在300-800%，增速大概率位居A股前列，估值性价比也就可能是A股中最好的。短期高频数据表现一般，总体维持淡季震荡趋势，对股价不会构成实质性利空。市场担心即期利润下滑影响业绩持续性，我们测算当前行业吨钢毛利仍然维持在600元左右，我们预计Q3利润仍然不错。中期，再次强调本轮钢价上涨的三大逻辑均未发生变化（国内制造业上行、海外需求复苏、国内供给端政策，成本下降），继续看好钢铁。

　　大家都知道，相比主力而言，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。比如一字板的鞍钢股份，散户想上车也上不了，只能干瞪眼。

　　那么，作为小散的我们又该如何争取主动呢？关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，最终会通过主力资金动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

　　如果投资者拥有尾盘掘金、查股网Level-2、AI资金三大神器，就像在主力家中安装了3个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，捕获了主力，牛股自然手到擒来。

　　4月23日，尾盘掘金发现了主力潜伏嘉元科技的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，当天的大单净量流出幅度也出现了大幅减少，这意味着有主力资金在行动。

　　其实从2月初开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，嘉元科技的股价从今年最低的66元左右最高涨到了91元左右，最大涨幅超过了35%。

　　查股网Level-2大单净量的数据显示，从1月初至2月初，嘉元科技的大单净量整体上处于流出状态，表明主力资金正在不断的撤退，这也导致了嘉元科技股价的连续下行。当大单净量持续流入的时候，嘉元科技的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

　　AI资金协助投资者把握日内交易的机会，从而降低持仓成本。当时机成熟时，AI资金在盘中会发出“机会”和“风险”的信号。

　　需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。

　　最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！

(来源于:查股网)