中报披露继续，赵诣、李晓星、睿远最新持股动向曝光，锂电、特种纸获加仓

　　来源： 资本深潜号 

　　随着上市公司的半年报陆续披露，众多明星基金经理的最新持仓情况也陆续浮出水面。

　　8月6日，科达利、璞泰来和仙鹤股份先后发布半年报，据披露的前十大流通股东中，赵诣、李晓星、睿远基金赫然在列。

　　从行业上来看，赵诣在锂电细分行业继续延伸布局，李晓星也在新能源行业“挖掘了多只新标的。此外，睿远基金自一季度新进特种纸行业之后，仍在继续加仓。

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　　赵诣在锂电细分行业调整

　　今年虽然春节后市场调整，但近期新能源行业热度不减，再度成为市场的焦点。

　　从近期上市公司披露的半年报来看，一直以新能源领域的投资为人熟知的农银汇理赵诣，上半年继续在新能源细分行业布局，且旗下基金部分仓位，似乎从锂电结构件，转向了上游锂电材料。

　　公开资料显示，科达利是一家以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的精密结构件产品研发及制造商。2020年底，赵诣管理的农银汇理新能源主题基金新进成为公司第六大股东。

　　随后在今年一季度，不光农银汇理新能源主题继续加仓，赵诣旗下另一只代表作，农银汇理工4.0基金也新进成为其第8大股东。（见下图） 

　　而科达利最新中报数据显示，赵诣的新能源主题基金一如既往的“加仓”科达利，

　　持股数量已由最早的553.39万股，增加至721.45万股，成为公司第四大流通股东。但一季度新进的工业4.0基金则开始减仓，持股数量减少了84.93万股。（见下图）

　　同时，赵诣的新能源主题基金还出现在另一家锂电上游材料公司璞泰来的前十大流通股东中。和科达利一样，赵诣也是在2020年末新晋成为公司前十大流通股东，随后持续加仓，截至今年中报，农银汇理新能源主题基金已持有该公司1173.14万股，参考市值为16.03亿元。（见下图）

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　　李晓星同样看中锂电行业

　　无独有偶，锂电行业的热度，也吸引了银华基金的“明星”基金经理，李晓星的关注。

　　据此前基金二季报显示，李晓星的前十大重仓股在二季度有大幅度的调整。以银华心怡为例，对比一季报来看，该基金前十大重仓股中，有7只为新晋前十大重仓股，包括赣锋锂业、隆基股份、通威股份、晶澳科技、科达利等新能源行业个股。（见下图） 

　　而原来的第二大重仓股五粮液、第三大重仓股天奈科技、第四大重仓股贵州茅台，悉数被调出前十大重仓股名单；晶方科技、山西汾酒、腾讯控股、当虹科技也消失在前十大中。

　　作为李晓星最新“挖掘”的一只新能源标的。科达利在二季度的股价涨幅达到35.29%。截至8月6日，公司报收133.27元/股。若以二季度末（6月30日）公司收盘价87.4元/股计算，李晓星已在科达利浮盈了52%。

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　　睿远基金加仓仙鹤股份

　　热门的赛道和公司获得广泛关注，也有不那么热门的行业被“大佬”看中，且关注度不断提升。

　　8月6日，仙鹤股份发布2021年中报，睿远基金旗下睿远均衡价值新增98.03万股，最新持股数量为687.01万股，参考市值2.61亿元。

　　有趣的是，虽然睿远基金已经加仓，但股东排名却有所下降。截至今年一季度，新进的睿远均衡价值还曾位列第二大流通股东，中报时已下落至第五大流通股股东。这或许从侧面反应了相关行业和公司的关注度在提升。（见下图） 

　　公开资料显示，仙鹤股份成立于2001年，主营高品质的特种纸产品，包括烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、转印原纸等系列产品。凭借产能的加速释放，其生产的多项产品在国内细分领域中享有龙头地位。

　　今年二季度以来，公司股价已上涨了43.46%。截至8月6日，公司股价报收38.32元/股。

　　不过，目前仙鹤股份还不是睿远基金的前十大重仓股。但有券商研报指出，随着消费旺季来临，浆价或逐步回暖上行，叠加公司新增产能陆续释放，下半年公司业绩有望延续高增长。

　　未来睿远基金是否会将其买成前十大重仓股，或者成为公司新产品的“心头好”，还需等待验证。