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国金证券:6月金股组合盈利5.02% 7月荐股名单出炉

http://chaguwang.cn  07-01 17:26  查股网新闻中心

  7月,国金证券推荐的金股为:仙鹤股份兆易创新通威股份星宇股份华夏航空东材科技天齐锂业长电科技华能水电爱美客

  【金股复盘】今年6月,国金证券推荐的金股组合收益率5.02%,在27家券商中排第20名,收益率最高的3只股票分别为新洁能华峰测控珀莱雅,月涨幅分别为35.18%、16.94%、14.78%。报告详见《券商6月金股组合"战绩":川财证券25.37%夺冠 中原最差》

  以下为国金证券7月的金股报告:

  七月策略:把握中报行情的窗口

  7月逐步进入中报窗口,A股上市公司中报或将继续保持高增长,超预期或是普遍现象。首先,此前市场担心上游资源品涨价对中游制造企业毛利会形成挤压,但是结构上来看,部分受益于强劲资本开支的专用设备(半导体设备、锂电设备以及机床等)受影响不大;其次,二季度大宗商品持续涨价对部分资源品行业盈利形成有利支撑;最后,半导体、新能源等高景气板块业绩超预期属于大概率事件。

  在中报行情之后,市场仍面临一些潜在的压力。首先,宽松的资金面是否还能延续?后续地方专项债供给或持续加快投放,资金面仍面临一些扰动。其次,后续通胀压力同时将日益突出,通胀升温下全球央行的动向仍有待观察。特别是美联储逐步考虑缩减QE规模的背景下,新兴市场或面临较大的压力。

  行业配置聚焦“低估值、困境反转、中游资本品”,中长期持续关注“半导体”等科技板块的估值性价比。此外,资源品涨价行情或已处在顶部区域。1)低估值:银行等。估值修复叠加受益于利率曲线陡峭化;2)困境反转:航空、机场、酒店、旅游等。行业最坏的阶段已经过去;3)中游资本品:设备制造等。受益于资本开支扩张带来行业景气上行,关注半导体设备、锂电设备、工控自动化设备和机床等;4)具备性价比的高景气板块:半导体、光伏等。行业整体业绩高增长同时具备确定性和持续性。

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