原标题：这个行业出现拐点，私募“空翻多”！

　　来源：证券之星

　　指数全天震荡走高，创业板指受宁德时代等指标股带动大涨超2%，跌幅超9%个股却有50余家。

　　资金继续聚焦辅助生殖、医美、医药医疗等热点题材，煤炭、白酒、锂电、旅游、半导体等板块轮动拉升，市场短线情绪回暖。

　　整体看，市场缩量上涨，节前效应明显。

　　截至收盘，沪指涨0.42%，报收3457点；深成指涨0.94%，报收14398点；创业板指涨2.16%，报收3050点。

　　行业拐点出现

　　国内半导体设备龙头公司中微公司今年一季度业绩持续向好，净利润1.38亿元，同比增长高达四倍，超过去年增速。

　　其中，来自MOCVD设备的收入已经由降转增，另外，下游LED芯片龙头三安光电一季度净利润回归同比增长，释放LED行业拐点信号。

　　具体来看，今年一季度中微公司营业收入实现6.03亿元，同比增长46.24%；净利润1.38亿元，同比增长425.36%，这一增速超过去年全年水平：2020年公司净利润同比增长1.6倍至近5亿元。

　　对于最新业绩，中微公司认为主要系受益于市场行情及公司产品的竞争优势，刻蚀设备和 MOCVD 设备收入分别增长。

　　作为中微公司的下游客户，LED芯片龙头三安光电最新业绩也印证了LED芯片行业拐点信号。

　　安信证券认为，受2021年下游芯片缺货严重，晶圆厂不断涨价影响，本土晶圆厂建设加快，全球半导体产业链加速向大陆转移，国内半导体设备需求有望保持高景气，驱动国产替代加速进行。据统计，今年各大晶圆厂均出台扩产计划，据各公司公告披露，中芯国际计划21年成熟12英寸产线扩产1万片，成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片；华虹半导体、华润微、合肥长鑫等均处于产能爬坡状态；士兰微、上海积塔、广州粤芯等均积极推进新产线建设，公司作为国内刻蚀设备龙头有望优先受益。

　　私募大佬“空翻多”

　　春节假期结束以来，市场震荡调整，消费、医药、新能源等黄金赛道大幅下调。值得注意的是，然而在经过次轮调整后，新能源和医药中的部分优质公司性价比逐渐提升，被调研数也逐步增加。

　　据不完全统计，4月19日至4月25日，共计140余家上市公司获机构调研，其中医药生物行业最为火爆，共有17家公司被调研，包括南微医学、山河药辅、 华东医药、普洛药业等。

　　从接待机构数量来看，锂电池电解液行业龙头天赐材料备受关注，获339家机构扎堆调研，包括淡水泉、聚鸣投资、凯丰投资、高毅资产等百亿级私募。

　　另外，北向资金还在加仓新能源板块。比如，截至4月27日，北向资金近一个月加仓阳光电源1358万股，加仓隆基股份917万股，加仓天赐材料1674万股。

　　虽然机构积极布局，私募大佬“由空转多”，但多位基金经理提示，加仓节奏不能太快，从仓位表现来看，百亿级私募确实变化不大。截至4月16日，百亿级私募仓位指数达到87.64%，相比于上周小幅增长0.05个百分点。

　　世诚投资陈家琳也表示，后续市场将重回基本面，流动性、盈利前景和估值正在让主赛道中的龙头标的重回上升通道。但投资者仍需对不确定性保持警惕，包括疫情反复对经济复苏的扰动、通胀预期升温等。所以，投资策略上需要“攻守兼备”，保持均衡和灵活性。

　　最后，说下A股

　　在年报和一季报密集披露的加持下，个股波动加大，指数整体市盈率有所下降，创业板估值有较大幅度的调整，未来可更多关注创业板市场整体向上机会。医美、二胎等题材强势，在政策方向不明、新的主线尚未形成的阶段，控制好仓位尤其重要。

　　再加上本周将是长假之前的最后一个交易周，历史经验来看市场缩量整理概率较大，短期指数大幅上涨概率较低，短期内均线附近存在一定压力，短期指数或在均线附近震荡。

　　另外，预计中期宏观经济维持较高景气度，A股整体基本面和资金面支撑较强，结合近一个月市场走势来看，震荡向上趋势形成，预计市场将在高景气主线板块带动下继续呈震荡向上走势。

　　操作上，控制仓位，回避减持，年报暴雷，商誉减值等集中公布个股。当前A股目前整体走势偏弱，市场风格正在发生新一轮的高低切换，一些有着良好业绩支撑且被错杀的低价股的安全边际较高，后市有望迎来估值修复的反弹行情。